Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1736.727700 32620 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1736.067900 32460 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1735.065900 32384 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1734.600500 31764 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1734.112800 32397 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1733.892500 32331 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1733.554000 32398 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1733.530600 32372 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1733.089700 32348 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1732.092800 32144 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1731.760100 32949 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1730.812000 33031 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1730.390100 33023 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1729.229300 32977 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1728.272700 33256 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1727.855500 33247 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1727.980500 33130 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1727.351400 32822 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1727.709400 32799 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1727.043400 32362 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1724.952500 32523 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1725.637900 32285 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1726.233900 32404 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1725.316600 32243 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1724.901400 32199 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1723.781400 32214 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1723.735100 32163 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1724.042600 32158 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1724.445500 32189 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1723.453100 32157 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1723.046600 32048 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1722.385400 32010 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1722.191300 32002 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1721.385100 32005 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1720.575900 32066 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1720.613000 32051 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1720.281500 32364 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1719.800500 32219 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1719.330200 32309 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1717.600000 32267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1717.448700 32241 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1717.219800 32705 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1716.698200 32738 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1716.235600 32758 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1715.764400 33010 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1714.347700 32873 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1714.836700 33006 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1715.444200 33035 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1715.103400 33009 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1713.436100 33013 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1712.254800 32966 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1711.878200 32958 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1711.115600 33373 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1709.943900 33403 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1709.609900 33396 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1709.345500 33390 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1708.458500 33496 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1709.202100 33507 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1708.915700 33785 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1708.536600 33482 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1708.531900 33500 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1707.730800 33660 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1706.717400 33868 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1705.908800 33790 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1704.863600 33769 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1703.956800 33861 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1703.270700 33818 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1702.271500 33797 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1701.695300 33785 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1701.795800 33665 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1701.644000 33865 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1700.937400 33557 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1700.287300 33572 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1700.239300 33002 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1700.739600 33442 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1700.664400 33546 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1700.545100 33534 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1699.882500 33552 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1699.706100 33521 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1699.110400 33569 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1698.830600 33592 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1697.874100 33658 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1697.815200 33776 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1697.268700 33757 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1696.889700 33753 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1695.859700 33630 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1695.301500 33624 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1693.978200 34010 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1693.470700 33979 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1692.765200 33912 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1692.417100 33905 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1691.368900 33560 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1691.301100 33533 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1690.995800 33297 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1691.237000 32894 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1690.708700 32899 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1690.241300 33361 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1689.927000 33345 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1689.900100 33544 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1689.129400 33544 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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