Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1760.457200 29812 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1759.328700 29712 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1759.025700 29704 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1759.340600 29780 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1759.327300 29958 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1758.998700 29946 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1758.842200 29984 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1759.446000 30057 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1759.975300 30254 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1759.866500 30284 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1758.995000 30130 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1758.453100 29976 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1757.381800 29904 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1757.250300 29846 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1756.499800 32907 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1756.542000 32883 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1756.696200 32764 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1757.786300 32378 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1757.589600 32407 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1756.768900 32412 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1757.176900 32420 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1757.947700 32435 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1757.383000 32417 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1757.265900 32481 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1756.788200 32768 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1756.370500 32744 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1755.727600 32468 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1755.425200 32134 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1755.300100 32384 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1753.682600 32357 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1753.376500 32350 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1752.982600 32283 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1752.971000 32282 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1752.904300 32236 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1752.270700 32136 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1751.322600 31707 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1749.642500 31622 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1748.854200 31601 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1748.416700 31993 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1746.646100 32000 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1746.117300 32006 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1745.470300 31983 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1744.953300 31920 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1744.941500 31923 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1744.758900 31951 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1744.289600 32050 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1743.685000 32236 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1743.510900 32233 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1743.267500 32201 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1743.182800 32643 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1742.307900 32565 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1740.969900 32357 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1740.678400 32220 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1739.778700 32193 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1738.752900 32232 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1737.717500 32376 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1737.183200 32361 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1737.116000 33368 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1736.952500 33609 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1736.727700 32620 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1736.067900 32460 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1735.065900 32384 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1734.600500 31764 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1734.112800 32397 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1733.892500 32331 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1733.554000 32398 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1733.530600 32372 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1733.089700 32348 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1732.092800 32144 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1731.760100 32949 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1730.812000 33031 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1730.390100 33023 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1729.229300 32977 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1728.272700 33256 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1727.855500 33247 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1727.980500 33130 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1727.351400 32822 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1727.709400 32799 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1727.043400 32362 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1724.952500 32523 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1725.637900 32285 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1726.233900 32404 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1725.316600 32243 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1724.901400 32199 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1723.781400 32214 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1723.735100 32163 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1724.042600 32158 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1724.445500 32189 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1723.453100 32157 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1723.046600 32048 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1722.385400 32010 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1722.191300 32002 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1721.385100 32005 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1720.575900 32066 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1720.613000 32051 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1720.281500 32364 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1719.800500 32219 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1719.330200 32309 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1717.600000 32267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1717.448700 32241 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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