Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1802.603100 28066 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1801.888300 28086 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1801.691000 28084 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1801.202500 28261 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1800.908700 28241 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1800.440700 28110 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1800.183000 28102 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1800.103400 28230 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1799.813800 28389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1799.648700 28334 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1799.785500 28348 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1799.910100 28324 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1799.454100 28326 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1798.305800 28421 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1798.000300 28101 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1798.002900 27985 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1797.829100 28034 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1797.185000 28028 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1795.975700 28045 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1795.203700 27815 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1794.930500 27842 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1794.514200 28017 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1793.981000 28080 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1793.353100 28084 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1793.304200 28028 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1792.885700 28041 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1792.664700 27989 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1792.351000 28016 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1791.010500 28051 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1790.367900 28018 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1790.053100 28170 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1790.347200 28391 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1789.623200 28390 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1788.680500 28395 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1788.400600 28391 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1787.670400 28630 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1786.986400 28609 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1786.756300 28610 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1786.253800 28846 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1785.273100 28818 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1784.919900 28802 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1785.414200 29059 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1785.795100 29084 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1785.407700 29123 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1785.555800 29025 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1785.456200 29016 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1785.125000 29121 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1784.804800 29128 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1784.281700 29052 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1784.323500 28865 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1783.613300 28862 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1782.815000 28993 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1782.410500 29200 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1781.797100 28793 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1781.679300 28212 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1781.234200 28194 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1781.429200 28216 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1781.061800 28150 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1780.173900 28304 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1779.417100 28228 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1778.286300 28971 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1778.104500 28968 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1776.984800 28909 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1776.605700 28902 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1776.376500 29021 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1776.369900 29019 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1775.902000 28955 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1775.676500 28787 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1775.632500 28955 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1775.042200 28945 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1775.119000 28976 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1774.359200 29007 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1774.057200 28904 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1774.433700 29167 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1774.536500 29043 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1774.322300 29115 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1773.346500 29446 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1772.859900 29412 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1772.193700 29478 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1771.747600 29486 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1771.471200 29454 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1770.807600 29554 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1770.326900 29293 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1770.461800 29285 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1770.365700 29397 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1770.110300 29597 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1768.955000 29697 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1768.436400 29685 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1767.697400 29675 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1767.301900 29710 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1767.326100 30040 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1766.342100 29885 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1766.198800 29675 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1765.764900 29806 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1765.100200 29738 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1764.801600 29554 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1763.447300 29783 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1761.478700 29750 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1760.958500 29751 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1760.645300 29803 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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