Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1779.417100 28228 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1778.286300 28971 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1778.104500 28968 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1776.984800 28909 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1776.605700 28902 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1776.376500 29021 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1776.369900 29019 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1775.902000 28955 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1775.676500 28787 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1775.632500 28955 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1775.042200 28945 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1775.119000 28976 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1774.359200 29007 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1774.057200 28904 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1774.433700 29167 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1774.536500 29043 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1774.322300 29115 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1773.346500 29446 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1772.859900 29412 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1772.193700 29478 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1771.747600 29486 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1771.471200 29454 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1770.807600 29554 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1770.326900 29293 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1770.461800 29285 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1770.365700 29397 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1770.110300 29597 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1768.955000 29697 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1768.436400 29685 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1767.697400 29675 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1767.301900 29710 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1767.326100 30040 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1766.342100 29885 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1766.198800 29675 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1765.764900 29806 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1765.100200 29738 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1764.801600 29554 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1763.447300 29783 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1761.478700 29750 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1760.958500 29751 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1760.645300 29803 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1760.457200 29812 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1759.328700 29712 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1759.025700 29704 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1759.340600 29780 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1759.327300 29958 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1758.998700 29946 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1758.842200 29984 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1759.446000 30057 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1759.975300 30254 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1759.866500 30284 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1758.995000 30130 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1758.453100 29976 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1757.381800 29904 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1757.250300 29846 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1756.499800 32907 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1756.542000 32883 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1756.696200 32764 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1757.786300 32378 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1757.589600 32407 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1756.768900 32412 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1757.176900 32420 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1757.947700 32435 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1757.383000 32417 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1757.265900 32481 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1756.788200 32768 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1756.370500 32744 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1755.727600 32468 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1755.425200 32134 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1755.300100 32384 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1753.682600 32357 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1753.376500 32350 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1752.982600 32283 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1752.971000 32282 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1752.904300 32236 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1752.270700 32136 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1751.322600 31707 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1749.642500 31622 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1748.854200 31601 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1748.416700 31993 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1746.646100 32000 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1746.117300 32006 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1745.470300 31983 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1744.953300 31920 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1744.941500 31923 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1744.758900 31951 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1744.289600 32050 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1743.685000 32236 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1743.510900 32233 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1743.267500 32201 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1743.182800 32643 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1742.307900 32565 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1740.969900 32357 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1740.678400 32220 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1739.778700 32193 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1738.752900 32232 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1737.717500 32376 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1737.183200 32361 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1737.116000 33368 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1736.952500 33609 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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