Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1356.745900 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1356.837100 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1358.641400 7924 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1359.924900 7951 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1359.762100 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1360.008800 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1361.147200 8125 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1361.621300 8127 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1361.875300 8144 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1361.928300 8171 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1362.093500 8172 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1362.290400 8299 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1363.447200 8279 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1364.505300 8286 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1364.577200 8288 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1365.152400 8291 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1365.586600 8294 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1365.309600 8305 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1365.402100 8304 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1363.965900 8309 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1364.669800 8313 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1364.182100 8310 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1364.277000 8311 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1363.628800 8548 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1363.812700 8549 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1364.848500 8536 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1366.021000 8565 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1366.775200 8477 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1366.056400 8957 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1365.576600 8953 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1367.485000 8966 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1370.900300 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1370.933100 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1370.552600 9676 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1370.690100 9677 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1370.189500 9673 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1369.945800 9763 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1369.715800 10561 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1369.913900 10602 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1369.652400 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1369.733800 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1369.869600 10733 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1369.138900 10728 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1368.806500 10757 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1368.245500 10753 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1368.335900 10754 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1367.994300 11432 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1367.746200 11440 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1367.652300 11023 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1365.707900 11005 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1365.487600 11060 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1365.572800 11061 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1365.271900 11058 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1364.778500 11112 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1363.795200 11104 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1364.288800 11137 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1365.085700 11144 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1366.039300 11195 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1364.950400 11238 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1364.602300 11235 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1364.741300 11239 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1364.936100 11246 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1364.877700 11253 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1363.510400 11240 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1363.655200 11238 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1363.691300 11239 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1363.663000 11238 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1363.403600 11264 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1365.728300 11284 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1364.989300 11324 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1364.792200 11256 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1365.130100 11313 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1366.065000 11450 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1367.129600 11459 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1367.770100 11475 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1368.117800 11577 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1369.432800 11693 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1369.110000 11259 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1369.019000 10918 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1369.527700 11063 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1369.980200 11554 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1370.362200 11557 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1370.417000 11625 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1370.306100 11624 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1371.171500 11660 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1370.983200 12678 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1370.242500 12671 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1370.117300 12671 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1370.314300 12673 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1369.743400 12982 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1369.938400 13072 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1370.691300 13079 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1371.237100 13086 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1370.740700 13081 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1370.321800 13097 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1369.838500 13098 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1369.371400 13093 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1368.788800 13067 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1369.490700 13317 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1370.290500 13410 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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