Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1375.277700 5355 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1374.300900 5675 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1373.105200 5670 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1372.819900 5686 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1373.343100 5688 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1373.185100 5702 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1372.585100 5700 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1372.379100 5699 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1372.199100 5698 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1372.184300 5698 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1372.000300 5699 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1371.049800 5695 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1369.711300 5690 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1369.192900 5712 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1368.608900 5710 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1368.286800 5726 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1367.218000 5736 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1367.701900 5738 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1367.822500 5746 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1369.785800 5776 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1370.871000 5807 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1370.475400 5813 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1370.642600 5813 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1369.600400 5809 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1369.249500 5808 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1367.815600 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1367.865700 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1367.930200 5816 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1367.849100 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1366.974600 5822 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1366.442600 5819 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1365.995200 5817 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1366.068500 5923 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1365.769700 6039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1366.422400 6206 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1364.895600 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1365.052100 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1364.748600 6217 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1365.043200 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1365.084800 6219 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1364.942900 6223 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1364.682800 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1364.708400 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1363.528100 6216 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1363.684000 6345 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1361.820800 6363 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1361.626700 6362 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1360.685500 7371 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1360.364100 7375 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1358.621000 7415 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1357.694400 7410 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1358.015200 7446 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1358.086900 7748 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1358.520300 7788 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1356.844400 7782 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1357.042900 7783 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1357.159900 7878 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1357.186300 7883 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1357.179700 7883 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1356.745900 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1356.837100 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1358.641400 7924 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1359.924900 7951 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1359.762100 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1360.008800 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1361.147200 8125 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1361.621300 8127 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1361.875300 8144 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1361.928300 8171 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1362.093500 8172 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1362.290400 8299 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1363.447200 8279 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1364.505300 8286 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1364.577200 8288 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1365.152400 8291 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1365.586600 8294 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1365.309600 8305 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1365.402100 8304 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1363.965900 8309 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1364.669800 8313 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1364.182100 8310 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1364.277000 8311 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1363.628800 8548 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1363.812700 8549 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1364.848500 8536 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1366.021000 8565 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1366.775200 8477 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1366.056400 8957 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1365.576600 8953 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1367.485000 8966 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1370.900300 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1370.933100 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1370.552600 9676 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1370.690100 9677 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1370.189500 9673 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1369.945800 9763 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1369.715800 10561 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1369.913900 10602 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1369.652400 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1369.733800 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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