Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1871.645100 2773 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1870.362800 2771 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1867.184000 2760 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1863.263900 2760 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1867.103600 2766 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1866.432700 2767 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1863.218700 2762 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1861.797300 2757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1861.725200 2757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1861.829200 2751 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1861.896100 2752 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1853.811500 2740 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1854.456700 2739 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1854.447600 2735 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1851.296300 2727 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1851.033700 2722 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1847.219500 2715 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1850.873900 2720 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1849.365000 2718 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1848.304300 2715 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1842.988900 2707 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1840.996000 2704 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1838.880100 2652 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1834.985800 2646 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1835.057200 2654 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1834.641400 2656 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1835.746900 2657 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1831.884900 2652 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1827.319800 2644 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1821.705300 2636 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1819.732300 2631 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1815.580300 2624 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1810.047200 2617 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1811.198000 2616 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1813.092700 2623 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1812.464200 2622 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1814.679700 2624 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1816.622600 2665 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1817.924000 2666 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1816.520000 2664 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1815.761300 2662 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1814.772200 2736 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1813.494900 2728 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1810.755300 2724 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1809.691300 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1808.137800 3058 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1809.846600 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1809.869700 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1806.089500 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1801.638800 3047 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1799.132200 3043 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1795.054300 3032 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1794.578600 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1791.106100 3050 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1786.423900 3040 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1783.955200 2986 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1780.906300 2965 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1776.852800 2956 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1776.577900 2963 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1782.303000 2971 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1785.534400 2975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1787.649400 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1787.599100 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1787.127800 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1787.294200 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1787.442600 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1785.402700 2998 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1783.367700 2995 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1785.233300 2998 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1782.150000 2994 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1780.661400 2991 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1783.982600 2994 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1784.632400 3061 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1781.247400 3055 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1779.053300 3051 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1772.913400 3038 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1766.175100 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1766.545800 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1761.257200 3020 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1753.555800 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1753.864200 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1754.333100 3006 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1752.137400 3003 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1747.395100 2995 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1743.753300 2989 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1734.024200 2972 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1730.440500 2966 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1728.122700 2962 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1729.744800 2965 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1730.170000 2959 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1730.087900 2967 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1729.437400 2966 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1731.961200 2970 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1731.806500 2968 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1733.661800 2971 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1736.102900 2973 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1737.702300 2972 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1743.421200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1744.244200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1745.155700 2980 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades