Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1965.292000 2583 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1965.439100 2582 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1962.665700 2577 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1958.572800 2570 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1959.584900 2569 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1954.637900 2716 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1956.765600 2717 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1939.760700 2613 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1933.351600 2604 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1936.200800 2608 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1938.683900 2611 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1936.480900 2607 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1935.798700 2608 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1935.415500 2607 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1937.661900 2610 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1941.573000 2615 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1941.114600 2614 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1937.509500 2581 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1934.671900 2575 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1933.438200 2572 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1933.280800 2571 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1937.299400 2575 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1934.437300 2571 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1932.668200 2567 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1932.811900 2567 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1935.887700 2569 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1937.891100 2571 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1937.803500 2571 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1940.766500 2575 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1942.123600 2587 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1944.036400 2584 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1945.168600 2585 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1950.499500 2592 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1951.915100 2594 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1946.360000 2586 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1945.835500 2578 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1953.302200 2588 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1955.820400 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1956.288300 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1955.560700 2590 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1956.009200 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1955.912700 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1954.929100 2461 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1956.301400 2442 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1957.876800 2441 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1956.656500 2436 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1956.377100 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1956.670100 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1958.348000 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1953.687500 2437 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1948.284100 2428 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1946.810900 2426 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1942.346800 2420 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1941.458300 2418 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1941.835200 2419 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1940.111000 2416 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1938.966900 2415 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1925.479300 2398 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1923.269300 2391 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1920.581200 2359 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1918.407600 2357 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1917.273300 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1917.423400 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1916.489500 2353 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1918.610100 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1920.615300 2355 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1923.210300 2356 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1924.456400 2354 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1926.536100 2355 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1927.452300 2355 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1923.557600 2350 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1921.018800 2347 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1919.472000 2349 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1918.868300 2348 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1917.154200 2344 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1914.795200 2341 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1909.803500 2335 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1903.756400 2330 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1904.448900 2331 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1899.722500 2325 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1899.362300 2324 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1900.403000 2326 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1899.366800 2324 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1906.157300 2333 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1904.297300 2330 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1902.247000 2328 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1905.375600 2330 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1912.089600 2333 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1908.341600 2286 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1892.968700 2266 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1887.688100 2263 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1884.482900 2259 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1874.908700 2250 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1861.280900 2234 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1855.235400 2225 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1849.307000 2218 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1846.022200 2214 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1844.060700 2212 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1841.717700 2262 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1840.800200 2261 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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