Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1923.269300 2391 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1920.581200 2359 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1918.407600 2357 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1917.273300 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1917.423400 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1916.489500 2353 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1918.610100 2355 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1920.615300 2355 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1923.210300 2356 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1924.456400 2354 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1926.536100 2355 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1927.452300 2355 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1923.557600 2350 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1921.018800 2347 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1919.472000 2349 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1918.868300 2348 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1917.154200 2344 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1914.795200 2341 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1909.803500 2335 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1903.756400 2330 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1904.448900 2331 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1899.722500 2325 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1899.362300 2324 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1900.403000 2326 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1899.366800 2324 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1906.157300 2333 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1904.297300 2330 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1902.247000 2328 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1905.375600 2330 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1912.089600 2333 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1908.341600 2286 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1892.968700 2266 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1887.688100 2263 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1884.482900 2259 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1874.908700 2250 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1861.280900 2234 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1855.235400 2225 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1849.307000 2218 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1846.022200 2214 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1844.060700 2212 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1841.717700 2262 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1840.800200 2261 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1838.409300 2258 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1836.970900 2256 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1835.691000 2255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1834.010000 2255 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1831.387800 2252 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1833.342100 2398 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1834.862000 2398 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1836.229000 2425 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1828.344700 2416 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1825.325800 2410 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1833.983100 2422 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1834.518600 2422 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1829.436800 2415 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1827.128500 2412 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1833.112800 2469 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1838.068300 2696 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1840.350700 2699 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1837.704500 2695 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1831.721100 2686 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1833.957300 2690 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1839.022000 2749 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1848.072500 2762 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1855.614400 2774 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1861.612000 2783 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1867.583800 2791 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1873.242500 2799 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1868.143700 2787 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1867.964200 2775 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1865.638400 2777 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1863.398700 2773 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1863.473800 2787 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1866.858300 2792 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1870.238700 2795 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1878.319800 2806 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1880.913700 2809 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1872.031900 2804 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1862.548900 2790 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1858.867100 2785 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1857.421100 2783 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1858.990500 2789 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1856.484600 2793 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1851.445300 2785 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1850.393800 2784 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1846.696400 2778 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1847.198500 2727 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1851.651600 2752 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1855.737900 2757 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1861.100900 2761 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1866.804200 2775 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1867.775500 2775 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1869.036800 2748 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1870.797700 2766 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1868.831400 2764 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1870.112900 2766 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1866.912000 2762 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1871.664100 2768 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1870.827500 2772 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1873.417000 2776 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades