Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1947.488400 2631 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1952.095400 2636 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1951.796100 2637 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1946.568000 2629 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1948.128500 2631 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1944.567500 2626 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1937.468100 2618 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1935.550600 2614 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1933.912100 2611 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1937.474700 2616 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1939.439000 2619 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1943.361800 2624 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1944.755900 2626 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1948.762300 2632 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1953.595400 2638 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1959.889600 2644 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1962.053100 2647 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1964.212200 2650 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1966.794700 2653 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1967.650800 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1968.567800 2649 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1969.250900 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1970.659700 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1973.086100 2652 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1972.833900 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1975.764300 2655 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1976.528800 2656 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1977.705200 2657 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1976.591800 2655 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1975.690800 2658 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1975.878700 2658 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1975.115300 2657 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1973.578100 2655 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1970.669100 2656 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1967.783800 2652 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1965.324400 2649 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1964.431100 2648 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1959.827600 2599 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1961.984700 2602 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1962.869000 2603 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1962.213000 2600 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1967.686100 2574 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1967.792400 2576 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1968.030300 2576 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1971.869800 2580 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1973.596400 2582 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1972.818500 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1973.584700 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1975.664100 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1975.215700 2543 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1976.038700 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1978.720100 2548 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1981.078800 2554 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1972.820000 2557 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1969.372600 2553 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1967.465500 2541 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1968.831100 2538 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1967.673400 2537 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1968.113400 2540 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1970.616900 2543 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1972.782100 2558 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1972.775600 2558 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1973.183900 2554 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1966.332500 2529 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1967.232100 2530 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1960.994400 2522 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1964.924800 2527 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1969.733800 2532 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1971.088200 2537 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1976.758100 2544 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1978.993500 2546 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1982.939700 2551 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1982.818800 2550 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1979.129400 2548 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1978.153100 2546 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1978.726200 2547 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1979.824300 2549 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1979.218600 2548 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1977.058600 2545 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1977.031000 2555 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1970.088700 2546 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1967.167100 2542 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1963.184200 2534 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1959.951400 2286 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1958.096700 2281 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1956.801200 2278 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1956.092200 2276 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1953.329000 2273 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1955.345400 2275 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1951.872400 2287 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1952.080400 2319 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1947.883000 2314 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1946.977400 2313 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1945.091000 2311 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1940.915100 2306 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1941.772700 2308 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1937.348700 2303 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1941.982600 2308 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1946.039300 2313 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1944.225300 2313 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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