Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 2097.293200 2434 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2097.536500 2433 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2095.751700 2430 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2087.257500 2416 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2084.355400 2415 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2083.034300 2413 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2080.430600 2410 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2079.400500 2415 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2074.399900 2409 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2073.132400 2407 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2075.506900 2520 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2077.856000 2518 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2077.978800 2518 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2081.620100 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2082.815600 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2083.068400 2521 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2080.721500 2515 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2079.580000 2513 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2080.577600 2514 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2080.261900 2513 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2082.932300 2517 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2082.526800 2517 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2080.303600 2513 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2077.979700 2510 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2074.578600 2507 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2070.692400 2502 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2070.722800 2502 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2074.114800 2506 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2072.775600 2504 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2063.100300 2492 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2056.187500 2484 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2055.404000 2483 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2051.841700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2051.894700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2050.333700 2477 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2045.486000 2477 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2044.086100 2465 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2040.546600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2041.685100 2444 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2044.052200 2447 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2045.829300 2451 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2045.841500 2447 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2043.051600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2040.495500 2444 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2040.386900 2672 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2037.514200 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2037.950800 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2045.993600 2746 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2047.854900 2749 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2051.231900 2752 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2053.804100 2770 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2054.455200 2765 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2053.036900 2761 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2054.422800 2763 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2053.477500 2510 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2051.155300 2486 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2053.289500 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2053.333100 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2047.816800 2482 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2047.556700 2481 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2047.901600 2477 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2046.833200 2474 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2042.854900 2469 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2044.043900 2606 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2040.220300 2598 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2036.961800 2593 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2017.724700 2569 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2014.525300 2568 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2011.665000 2565 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2008.912000 2585 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2008.441900 2584 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2007.292900 2583 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2000.995300 2574 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1996.250000 2568 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1993.201200 2565 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1991.779900 2563 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1987.421300 2557 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1981.735300 2550 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1976.153500 2542 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1977.529200 2553 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1975.181000 2549 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1969.012100 2541 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1964.827800 2610 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1959.956200 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1958.298800 2600 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1956.922900 2533 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1955.653500 2531 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1949.454400 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1947.256800 2518 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1945.241000 2516 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1932.789300 2499 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1920.668700 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1923.631600 2605 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1921.691600 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1921.030100 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1920.914200 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1925.052300 2607 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1930.003300 2614 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1935.614000 2621 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1939.380600 2623 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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