Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2453.597400 4255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2452.894700 4258 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2452.291800 4257 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2451.279500 4255 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2450.553100 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2451.310300 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2450.788100 4252 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2452.145800 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2450.847300 4249 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2450.157500 4248 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2448.529200 4244 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2450.433500 4240 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2447.606900 4235 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2446.518800 4232 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2446.014200 4157 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2445.469300 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2446.303200 4157 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2445.508500 4169 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2442.616300 4164 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2440.341000 4160 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2437.739300 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2438.192000 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2439.944300 4160 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2439.443200 4159 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2438.005000 4156 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2435.706600 4126 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2435.115000 4123 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2434.305300 4120 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2434.395100 4119 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2431.832100 4112 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2433.373700 4114 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2433.208900 4113 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2431.226800 4109 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2428.531100 4104 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2427.942100 4056 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2426.206400 4053 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2425.375700 4051 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2422.560900 4047 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2422.557600 4047 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2422.208100 4043 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2420.827300 4040 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2421.470100 4041 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2414.691200 4030 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2415.865200 4032 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2419.902300 4038 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2422.721700 4037 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2424.275300 4038 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2423.238600 4035 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2423.132600 4033 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2418.773400 4044 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2416.393200 4039 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2414.319700 4035 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2411.751200 4030 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2410.248100 4027 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2407.246200 4022 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2404.969000 4018 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2404.895500 3971 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2401.497600 3965 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2399.111800 3961 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2396.108900 3956 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2395.481700 3907 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2394.718500 3906 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2394.142100 3906 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2389.941300 3899 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2387.600200 3895 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2386.793500 3894 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2385.522900 3889 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2384.928000 3888 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2385.628600 3985 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2386.181700 3986 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2386.606800 3984 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2386.376200 3983 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2385.284000 3980 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2385.762100 3922 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2385.534900 3922 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2387.199700 3924 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2387.039400 3924 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2387.023100 3728 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2386.143300 3804 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2387.175600 3805 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2387.279200 3805 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2387.624800 3809 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2386.623900 3808 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2385.437600 3802 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2385.560600 3802 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2384.938100 3799 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2382.931700 3795 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2382.491400 3794 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2382.684700 3794 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2381.941700 3793 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2381.261600 3790 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2382.689800 3790 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2378.961700 3784 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2378.384000 3782 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2376.995700 3780 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2375.856800 3782 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2374.703600 3780 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2373.107800 3777 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2370.957900 3773 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2369.992100 3772 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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