Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2486.423900 4448 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2485.963300 4417 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2485.975800 4327 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2485.921000 4326 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2485.205800 4325 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2484.890400 4325 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2482.231100 4318 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2479.609000 4311 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2480.450900 4308 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2480.830400 4308 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2480.361800 4307 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2479.899500 4306 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2479.508100 4305 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2480.794300 4308 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2477.472600 4302 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2477.482800 4088 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2476.689200 4087 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2474.897500 4059 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2473.187700 4050 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2472.448100 4048 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2472.722700 3974 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2474.434700 3980 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2474.037800 3977 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2473.971800 3927 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2472.120800 4160 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2471.737900 4157 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2470.517900 4227 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2469.454800 4225 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2469.967000 4228 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2470.848800 4229 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2469.322900 4226 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2469.194400 4220 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2467.510100 4213 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2468.605100 4215 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2468.976500 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2468.983100 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2468.855100 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2469.722900 4217 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2469.470300 4215 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2469.461500 4201 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2467.581600 4197 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2467.659100 4197 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2467.065100 4190 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2466.784000 4080 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2462.770900 4175 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2460.747100 4169 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2461.137400 4169 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2461.643200 4167 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2459.939100 4176 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2457.845000 4175 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2456.451000 4168 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2455.599700 4166 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2456.380100 4162 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2454.929200 4160 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2453.705700 4158 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2454.492900 4159 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2453.489900 4255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2455.016500 4258 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2453.935900 4256 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2453.597400 4255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2452.894700 4258 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2452.291800 4257 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2451.279500 4255 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2450.553100 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2451.310300 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2450.788100 4252 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2452.145800 4254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2450.847300 4249 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2450.157500 4248 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2448.529200 4244 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2450.433500 4240 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2447.606900 4235 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2446.518800 4232 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2446.014200 4157 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2445.469300 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2446.303200 4157 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2445.508500 4169 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2442.616300 4164 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2440.341000 4160 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2437.739300 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2438.192000 4156 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2439.944300 4160 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2439.443200 4159 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2438.005000 4156 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2435.706600 4126 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2435.115000 4123 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2434.305300 4120 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2434.395100 4119 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2431.832100 4112 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2433.373700 4114 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2433.208900 4113 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2431.226800 4109 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2428.531100 4104 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2427.942100 4056 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2426.206400 4053 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2425.375700 4051 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2422.560900 4047 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2422.557600 4047 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2422.208100 4043 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2420.827300 4040 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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