Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2513.501900 4547 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2513.230100 4547 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2514.083300 4548 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2516.074600 4556 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2516.841600 4561 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2517.497700 4559 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2518.845400 4559 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2519.600500 4559 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2520.863700 4560 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2522.860400 4563 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2518.834400 4556 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2515.021900 4548 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2512.710700 4544 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2510.305100 4526 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2509.337400 4524 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2506.581500 4530 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2504.374500 4526 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2503.288200 4536 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2502.895100 4564 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2502.587900 4563 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2501.376600 4565 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2500.112000 4562 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2500.265300 4563 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2498.987900 4560 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2496.921600 4556 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2496.519100 4555 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2496.895500 4554 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2494.985600 4550 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2493.499800 4429 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2495.178400 4431 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2493.625700 4428 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2493.098900 4427 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2492.545100 4459 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2490.117300 4455 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2488.036700 4451 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2485.842700 4447 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2485.612500 4446 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2486.055100 4447 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2486.423900 4448 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2485.963300 4417 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2485.975800 4327 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2485.921000 4326 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2485.205800 4325 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2484.890400 4325 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2482.231100 4318 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2479.609000 4311 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2480.450900 4308 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2480.830400 4308 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2480.361800 4307 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2479.899500 4306 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2479.508100 4305 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2480.794300 4308 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2477.472600 4302 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2477.482800 4088 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2476.689200 4087 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2474.897500 4059 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2473.187700 4050 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2472.448100 4048 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2472.722700 3974 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2474.434700 3980 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2474.037800 3977 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2473.971800 3927 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2472.120800 4160 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2471.737900 4157 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2470.517900 4227 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2469.454800 4225 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2469.967000 4228 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2470.848800 4229 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2469.322900 4226 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2469.194400 4220 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2467.510100 4213 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2468.605100 4215 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2468.976500 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2468.983100 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2468.855100 4216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2469.722900 4217 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2469.470300 4215 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2469.461500 4201 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2467.581600 4197 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2467.659100 4197 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2467.065100 4190 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2466.784000 4080 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2462.770900 4175 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2460.747100 4169 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2461.137400 4169 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2461.643200 4167 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2459.939100 4176 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2457.845000 4175 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2456.451000 4168 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2455.599700 4166 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2456.380100 4162 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2454.929200 4160 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2453.705700 4158 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2454.492900 4159 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2453.489900 4255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2455.016500 4258 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2453.935900 4256 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2453.597400 4255 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2452.894700 4258 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2452.291800 4257 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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