Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 2292.042200 3883 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2289.749200 3867 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2284.400500 3851 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2284.091800 3851 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2279.930500 3847 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2281.628600 3842 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2285.637000 3848 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2287.552400 3852 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2291.594900 3835 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2291.167400 3835 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2295.353700 3842 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2292.931400 3836 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2295.306600 3837 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2295.625700 3836 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2296.419800 3838 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2298.587100 3840 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2298.483900 3838 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2298.698500 3839 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2296.959400 3831 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2295.117300 3827 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2293.964500 3775 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2292.236700 3772 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2289.566400 3768 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2290.056700 3769 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2286.792900 3763 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2288.121300 3766 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2285.725800 3762 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2283.628600 3766 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2279.720100 3759 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2279.161300 3758 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2276.138100 3753 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2275.139700 3752 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2274.049700 3757 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2271.328200 3728 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2272.580900 3729 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2273.841300 3730 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2272.082200 3684 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2273.149500 3686 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2271.275300 3683 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2263.043200 3666 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2260.645500 3662 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2260.291800 3673 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2258.651200 3668 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2255.018400 3704 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2253.811500 3702 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2256.066600 3706 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2259.310800 3711 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2258.522500 3710 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2257.231000 3708 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2262.870100 3717 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2268.131900 3726 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2271.190000 3697 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2269.224800 3643 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2268.176800 3640 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2261.685900 3628 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2263.203500 3628 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2263.489600 3628 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2266.577500 3633 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2272.059200 3642 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2277.203000 3660 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2279.698500 3666 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2282.209200 3669 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2286.273600 3675 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2290.327300 3682 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2290.946300 3682 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2287.928700 3677 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2285.152100 3673 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2280.002600 3665 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2276.916900 3660 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2275.326900 3658 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2273.833900 3655 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2269.202700 3647 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2268.324200 3528 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2268.989000 3528 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2268.709400 3019 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2267.872100 3017 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2263.041700 3088 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2257.070000 3080 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2251.247700 3072 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2245.578000 3063 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2242.442400 3081 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2237.330600 3075 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2234.757500 3067 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2234.792700 3067 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2232.066100 2976 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2232.369600 2977 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2231.225600 2975 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2232.354700 2977 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2230.889700 3061 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2228.518400 3058 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2226.227300 3055 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2224.831800 3053 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2220.898900 3045 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2216.964300 2797 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2215.885900 2712 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2213.446200 2707 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2208.293500 2697 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2206.826500 2698 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2205.450100 2696 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2205.892100 2696 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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