Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1949.002300 2313 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1950.647900 2315 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1952.517400 2317 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1956.674300 2338 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1954.437600 2334 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1954.742100 2331 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1959.335800 2323 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1960.377600 2314 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1962.644800 2315 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1960.142300 2335 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1961.956500 2337 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1962.075000 2339 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1965.034400 2343 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1965.525100 2343 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1962.099600 2339 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1961.505700 2469 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1958.846900 2466 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1958.398100 2465 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1959.721400 2485 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1956.859400 2482 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1959.885200 2488 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1960.924600 2489 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1961.810500 2490 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1966.110300 2495 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1967.041000 2493 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1970.432800 2494 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1969.925500 2491 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1973.228600 2495 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1975.654900 2497 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1980.041600 2503 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1984.550100 2508 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1977.316400 2498 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1980.647800 2502 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1982.976200 2505 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1979.251800 2582 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1977.305500 2579 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1971.442100 2571 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1970.116000 2570 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1966.079800 2575 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1971.111300 2581 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1967.335800 2576 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1962.796500 2571 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1965.292000 2583 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1965.439100 2582 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1962.665700 2577 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1958.572800 2570 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1959.584900 2569 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1954.637900 2716 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1956.765600 2717 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1939.760700 2613 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1933.351600 2604 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1936.200800 2608 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1938.683900 2611 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1936.480900 2607 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1935.798700 2608 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1935.415500 2607 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1937.661900 2610 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1941.573000 2615 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1941.114600 2614 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1937.509500 2581 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1934.671900 2575 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1933.438200 2572 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1933.280800 2571 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1937.299400 2575 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1934.437300 2571 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1932.668200 2567 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1932.811900 2567 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1935.887700 2569 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1937.891100 2571 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1937.803500 2571 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1940.766500 2575 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1942.123600 2587 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1944.036400 2584 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1945.168600 2585 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1950.499500 2592 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1951.915100 2594 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1946.360000 2586 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1945.835500 2578 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1953.302200 2588 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1955.820400 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1956.288300 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1955.560700 2590 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1956.009200 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1955.912700 2591 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1954.929100 2461 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1956.301400 2442 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1957.876800 2441 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1956.656500 2436 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1956.377100 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1956.670100 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1958.348000 2444 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1953.687500 2437 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1948.284100 2428 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1946.810900 2426 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1942.346800 2420 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1941.458300 2418 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1941.835200 2419 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1940.111000 2416 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1938.966900 2415 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1925.479300 2398 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades