Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1967.792400 2576 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1968.030300 2576 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1971.869800 2580 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1973.596400 2582 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1972.818500 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1973.584700 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1975.664100 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1975.215700 2543 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1976.038700 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1978.720100 2548 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1981.078800 2554 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1972.820000 2557 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1969.372600 2553 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1967.465500 2541 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1968.831100 2538 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1967.673400 2537 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1968.113400 2540 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1970.616900 2543 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1972.782100 2558 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1972.775600 2558 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1973.183900 2554 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1966.332500 2529 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1967.232100 2530 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1960.994400 2522 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1964.924800 2527 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1969.733800 2532 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1971.088200 2537 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1976.758100 2544 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1978.993500 2546 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1982.939700 2551 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1982.818800 2550 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1979.129400 2548 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1978.153100 2546 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1978.726200 2547 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1979.824300 2549 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1979.218600 2548 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1977.058600 2545 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1977.031000 2555 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1970.088700 2546 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1967.167100 2542 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1963.184200 2534 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1959.951400 2286 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1958.096700 2281 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1956.801200 2278 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1956.092200 2276 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1953.329000 2273 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1955.345400 2275 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1951.872400 2287 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1952.080400 2319 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1947.883000 2314 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1946.977400 2313 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1945.091000 2311 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1940.915100 2306 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1941.772700 2308 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1937.348700 2303 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1941.982600 2308 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1946.039300 2313 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1944.225300 2313 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1949.002300 2313 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1950.647900 2315 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1952.517400 2317 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1956.674300 2338 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1954.437600 2334 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1954.742100 2331 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1959.335800 2323 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1960.377600 2314 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1962.644800 2315 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1960.142300 2335 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1961.956500 2337 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1962.075000 2339 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1965.034400 2343 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1965.525100 2343 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1962.099600 2339 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1961.505700 2469 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1958.846900 2466 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1958.398100 2465 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1959.721400 2485 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1956.859400 2482 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1959.885200 2488 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1960.924600 2489 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1961.810500 2490 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1966.110300 2495 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1967.041000 2493 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1970.432800 2494 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1969.925500 2491 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1973.228600 2495 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1975.654900 2497 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1980.041600 2503 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1984.550100 2508 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1977.316400 2498 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1980.647800 2502 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1982.976200 2505 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1979.251800 2582 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1977.305500 2579 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1971.442100 2571 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1970.116000 2570 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1966.079800 2575 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1971.111300 2581 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1967.335800 2576 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1962.796500 2571 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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