Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 1740.296900 2971 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1735.487400 2962 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1735.947400 2962 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1726.710900 2946 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1723.746100 2941 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1723.490300 2940 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1721.427900 2937 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1713.737600 2907 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1710.442600 2884 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1709.927700 2883 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1704.216200 2874 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1700.606900 2869 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1699.293100 2867 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1697.891200 2864 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1696.858700 2862 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1695.070000 2853 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1696.907300 2856 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1698.101200 2860 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1692.153400 2848 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1696.354400 2855 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1695.976800 2855 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1697.440700 2857 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1692.314500 2847 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1691.391200 2853 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1690.115100 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1690.083900 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1688.302300 3101 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1682.806100 3091 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1678.489000 3083 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1675.560500 3077 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1687.263500 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1688.984500 3102 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1687.518700 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1680.176300 3087 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1671.124300 3070 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1668.455300 3064 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1668.459000 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1668.748300 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1666.541100 3061 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1665.447100 3056 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1665.705500 3055 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1665.648000 3061 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1671.038700 3076 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1671.462800 3094 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1669.843400 3091 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1670.451200 3187 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1673.455100 3264 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1675.893900 3269 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1675.812300 3269 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1675.429000 3268 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1676.356900 3252 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1675.320700 3250 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1670.110600 3240 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1667.140200 3237 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1663.442400 3230 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1655.581500 3215 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1648.438000 3211 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1647.001800 3211 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1650.425300 3240 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1655.887700 3247 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1658.192100 3250 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1663.526300 3258 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1669.572400 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1670.227200 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1671.471700 3270 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1672.714800 3270 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1673.044100 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1669.168000 3260 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1663.957400 3250 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1663.696200 3249 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1662.754900 3247 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1662.533600 3253 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1663.820200 3351 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1663.895300 3351 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1666.902300 3357 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1663.212600 3350 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1658.088100 3339 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1648.863600 3321 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1650.325200 3324 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1649.237700 3320 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1649.406000 3316 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1654.021900 3322 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1654.304200 3321 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1652.269000 3315 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1644.923600 3301 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1630.000000 3275 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1630.487200 3294 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1625.463000 3282 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1627.848700 3286 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1629.372400 3289 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1631.473200 3301 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1629.304100 3305 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1628.814800 3304 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1624.613900 3295 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1621.613000 3289 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1608.636800 3263 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1598.210600 3247 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1598.237700 3247 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1597.032700 3250 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1595.748300 3247 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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