Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1813.494900 2728 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1810.755300 2724 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1809.691300 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1808.137800 3058 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1809.846600 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1809.869700 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1806.089500 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1801.638800 3047 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1799.132200 3043 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1795.054300 3032 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1794.578600 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1791.106100 3050 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1786.423900 3040 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1783.955200 2986 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1780.906300 2965 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1776.852800 2956 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1776.577900 2963 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1782.303000 2971 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1785.534400 2975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1787.649400 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1787.599100 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1787.127800 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1787.294200 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1787.442600 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1785.402700 2998 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1783.367700 2995 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1785.233300 2998 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1782.150000 2994 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1780.661400 2991 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1783.982600 2994 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1784.632400 3061 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1781.247400 3055 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1779.053300 3051 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1772.913400 3038 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1766.175100 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1766.545800 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1761.257200 3020 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1753.555800 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1753.864200 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1754.333100 3006 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1752.137400 3003 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1747.395100 2995 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1743.753300 2989 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1734.024200 2972 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1730.440500 2966 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1728.122700 2962 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1729.744800 2965 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1730.170000 2959 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1730.087900 2967 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1729.437400 2966 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1731.961200 2970 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1731.806500 2968 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1733.661800 2971 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1736.102900 2973 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1737.702300 2972 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1743.421200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1744.244200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1745.155700 2980 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1740.296900 2971 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1735.487400 2962 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1735.947400 2962 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1726.710900 2946 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1723.746100 2941 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1723.490300 2940 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1721.427900 2937 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1713.737600 2907 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1710.442600 2884 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1709.927700 2883 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1704.216200 2874 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1700.606900 2869 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1699.293100 2867 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1697.891200 2864 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1696.858700 2862 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1695.070000 2853 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1696.907300 2856 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1698.101200 2860 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1692.153400 2848 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1696.354400 2855 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1695.976800 2855 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1697.440700 2857 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1692.314500 2847 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1691.391200 2853 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1690.115100 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1690.083900 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1688.302300 3101 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1682.806100 3091 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1678.489000 3083 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1675.560500 3077 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1687.263500 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1688.984500 3102 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1687.518700 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1680.176300 3087 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1671.124300 3070 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1668.455300 3064 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1668.459000 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1668.748300 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1666.541100 3061 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1665.447100 3056 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1665.705500 3055 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1665.648000 3061 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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