Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 1739.738600 4380 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1746.609800 4400 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1750.454500 4409 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1756.494400 4458 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1759.372900 4477 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1769.121900 4535 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1771.697000 4538 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1773.158100 4539 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1775.274400 4560 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1773.846900 4555 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1773.402800 4569 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1767.816700 4554 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1764.612500 4544 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1758.458600 4838 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1750.952400 4823 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1747.691500 4826 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1751.836700 4838 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1761.471100 4864 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1771.119000 4903 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1779.009500 4925 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1784.053800 4939 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1781.912800 4933 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1784.538100 4940 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1786.131400 4946 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1788.012600 4951 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1788.321600 4952 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1784.883000 4938 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1780.534300 4922 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1786.474800 4961 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1791.773600 4961 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1795.811000 4975 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1797.267200 4954 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1796.934300 4952 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1797.422400 4900 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1793.391000 4958 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1789.374000 4947 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1789.708800 4948 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1788.080500 4943 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1790.081300 4949 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1791.335200 4955 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1796.907600 4970 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1802.254900 4985 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1802.001900 4984 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1801.454200 5011 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1802.151500 5012 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1803.055100 5015 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1808.327000 5027 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1809.297500 5036 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1809.693200 5035 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1811.679100 5029 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1815.455700 5038 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1814.552300 5033 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1813.066300 5028 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1813.073300 5028 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1815.901600 5033 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1819.963200 4972 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1821.538700 4977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1822.198700 4979 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1818.780600 4969 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1813.679100 4956 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1813.200700 4955 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1816.944400 4965 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1818.985700 4970 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1821.861100 5003 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1824.910000 5011 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1829.006900 5022 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1830.970200 5027 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1832.946200 5028 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1833.994200 5010 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1830.463600 5000 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1829.235100 4993 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1825.888000 4982 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1822.765400 5013 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1819.929800 4988 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1815.982000 4975 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1814.006300 4969 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1811.330200 4968 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1810.211700 4965 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1807.937700 4952 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1807.201800 4953 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1805.273800 4948 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1803.572400 4955 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1802.392300 5017 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1800.604800 5022 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1796.985500 5011 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1794.456300 5004 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1791.908700 4944 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1788.580700 5251 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1784.805600 5238 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1783.213600 5285 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1781.457300 5246 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1779.584300 5270 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1776.813700 5260 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1775.737400 5256 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1775.874100 5256 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1773.284300 5248 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1773.920700 5249 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1770.515000 5241 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1768.747900 5236 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1764.994800 5225 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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