Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 1802.001900 4984 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1801.454200 5011 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1802.151500 5012 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1803.055100 5015 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1808.327000 5027 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1809.297500 5036 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1809.693200 5035 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1811.679100 5029 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1815.455700 5038 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1814.552300 5033 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1813.066300 5028 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1813.073300 5028 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1815.901600 5033 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1819.963200 4972 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1821.538700 4977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1822.198700 4979 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1818.780600 4969 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1813.679100 4956 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1813.200700 4955 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1816.944400 4965 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1818.985700 4970 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1821.861100 5003 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1824.910000 5011 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1829.006900 5022 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1830.970200 5027 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1832.946200 5028 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1833.994200 5010 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1830.463600 5000 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1829.235100 4993 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1825.888000 4982 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1822.765400 5013 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1819.929800 4988 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1815.982000 4975 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1814.006300 4969 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1811.330200 4968 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1810.211700 4965 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1807.937700 4952 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1807.201800 4953 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1805.273800 4948 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1803.572400 4955 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1802.392300 5017 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1800.604800 5022 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1796.985500 5011 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1794.456300 5004 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1791.908700 4944 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1788.580700 5251 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1784.805600 5238 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1783.213600 5285 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1781.457300 5246 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1779.584300 5270 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1776.813700 5260 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1775.737400 5256 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1775.874100 5256 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1773.284300 5248 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1773.920700 5249 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1770.515000 5241 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1768.747900 5236 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1764.994800 5225 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1765.016500 5225 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1763.288200 5219 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1762.442000 5217 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1760.166500 5204 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1758.829400 5200 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1759.716800 5202 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1759.113500 5199 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1757.601400 5195 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1755.216600 5183 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1751.888400 5166 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1745.931900 5190 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1744.632400 5182 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1741.752800 5164 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1740.687700 5158 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1739.717000 5156 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1740.841100 5274 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1743.059700 5280 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1741.567000 5275 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1741.530600 5287 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1741.414600 5291 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1740.333200 5287 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1740.446300 5288 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1740.839500 5289 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1741.819500 5299 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1743.043900 5291 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1742.241800 5289 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1739.795200 5281 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 1738.027400 5275 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 1738.747800 5431 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 1738.399100 5426 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 1738.980800 5430 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 1735.500700 5421 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 1734.660400 5416 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 1734.754700 5415 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 1735.992400 5419 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 1734.776100 5414 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 1735.152800 5416 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 1729.272800 5394 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 1726.425300 5386 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1724.255700 5559 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1721.117600 5549 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1719.280500 5607 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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