Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 1719.143200 5607 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1718.930900 5673 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 1718.031500 5679 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 1717.477900 5677 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 1715.498400 5671 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 1714.580500 5668 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 1713.107700 5663 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 1713.456100 5664 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 1713.841800 5664 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 1712.904700 5670 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 1712.551800 5667 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 1713.229800 5670 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 1714.908900 5672 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 1712.133100 5656 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 1708.271300 5625 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 1702.999700 5619 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 1703.652900 5639 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 1702.686300 5690 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 1700.707100 5683 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 1697.133500 5670 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 1696.590200 5668 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 1694.591200 5694 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 1696.735300 5706 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 1699.926900 5743 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1703.014500 5753 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1707.030800 5767 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1707.684100 5774 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1709.236900 5779 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1707.203100 5772 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1707.611300 5769 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1708.091200 5768 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1710.738500 5773 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1708.448700 5766 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1712.394300 5777 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1714.328800 5806 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1717.133600 5812 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1720.055300 5817 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1720.855000 5820 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1719.288200 5815 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1719.680600 5816 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1719.025600 5809 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1718.413200 5878 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1718.425200 5982 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1718.893000 5983 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1715.732900 5991 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1710.940900 5920 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1706.539400 5905 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1702.311600 5927 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1702.527400 5924 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1700.101800 5916 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1696.836200 5901 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1696.348500 5895 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1694.754800 5848 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1692.839300 5836 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1692.019700 5832 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1690.574600 5826 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1687.070800 5809 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1684.259200 5797 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1682.755700 5787 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1682.696300 5779 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1678.541600 5765 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1676.316900 5758 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1675.488700 5742 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1672.871100 5725 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1673.894100 5625 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1673.411000 5627 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1669.858800 5630 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1671.138700 5697 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1665.606600 5678 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1659.031100 5660 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1657.963400 5659 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1652.835200 5643 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1658.560900 5724 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1666.174800 5794 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1668.693400 5799 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1667.489000 5871 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1670.608700 5892 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1673.849200 5845 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1676.173500 5853 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1675.385500 5849 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1668.737100 5823 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1665.750200 5814 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1666.013900 5779 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1665.677400 5794 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1665.565000 5731 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1663.641800 5729 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1663.992300 5730 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1662.007900 5723 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1660.610000 5718 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1659.066800 5728 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1658.125500 5750 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1649.050800 5719 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1643.066700 5699 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1638.619500 5693 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1640.981800 5697 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1639.284100 5690 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1639.625100 5689 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1637.616100 5681 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1630.396800 5655 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1630.255400 5653 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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