Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1861.393100 17588 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1861.557400 17590 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1859.005500 17552 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1855.153700 17515 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1856.137300 17524 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1851.476300 17480 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1853.516600 17502 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1837.483000 17351 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1831.436400 17293 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1834.160000 17315 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1836.536900 17339 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1834.474600 17323 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1833.902200 17329 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1833.563800 17326 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1835.716600 17346 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1839.446600 17385 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1839.037000 17381 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1835.695400 17349 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1833.031500 17324 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1831.887200 17313 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1831.762600 17443 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1835.594900 17480 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1832.956800 17455 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1831.305100 17439 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1831.465900 17441 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1834.405100 17485 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1836.328200 17518 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1836.319100 17552 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1839.151600 17539 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1840.462400 17618 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1842.299800 17636 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1843.397500 17646 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1848.524000 17695 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1849.890400 17708 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1844.650400 17658 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1844.178100 17655 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1851.279500 17694 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1853.740700 17715 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1854.209100 17720 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1853.544400 17714 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1853.994400 17716 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1853.927800 17719 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1853.070200 17706 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1854.395900 17717 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1855.914100 17729 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1854.782300 17703 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1854.542400 17709 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1854.894900 17715 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1856.510500 17641 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1852.117200 17598 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1847.019500 17555 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1845.647600 17542 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1841.489700 17513 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1840.672000 17505 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1841.054100 17428 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1839.444100 17421 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1838.458100 17417 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1825.694200 17295 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1823.623200 17275 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1821.098800 17258 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1819.062200 17268 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1818.059900 17334 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1818.226600 17335 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1817.365400 17282 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1819.400700 17315 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1821.326600 17328 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1823.861000 17352 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1825.067200 17334 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1827.064000 17323 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1827.957400 17292 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1824.288200 17265 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1821.953800 17255 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1820.535700 17241 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1819.987500 17236 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1818.386100 17221 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1816.221800 17218 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1811.511400 17147 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1805.799800 17088 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1806.480900 17095 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1802.021800 17057 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1801.752800 17027 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1802.764200 16947 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1801.805500 16938 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1808.271500 16999 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1806.531300 16982 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1804.658900 17035 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1807.651300 17064 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1814.045300 17097 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1810.513800 17078 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1795.953000 16941 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1791.015100 16954 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1787.998000 16906 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1778.937900 16820 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1766.031400 16713 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1760.318900 16674 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1754.764500 16722 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1751.671200 16693 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1749.833400 16675 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1747.727400 16754 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1746.880200 16746 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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