Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1621.841900 18171 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1620.308000 18166 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1616.460100 18124 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1613.562700 18092 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1611.991000 18075 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1609.876000 18065 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1611.705800 18086 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1611.832100 18097 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1607.755700 18050 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1608.742100 18065 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1610.906600 18089 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1609.737400 18076 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1608.863600 18116 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1605.243600 18076 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1606.876500 18094 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1617.486900 18231 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1622.043700 18282 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1622.501200 18288 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1626.466900 18332 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1626.601200 18316 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1629.719800 18351 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1624.210400 18289 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1615.564200 18207 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1608.719400 18123 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1604.654600 18084 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1602.846800 18065 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1600.601900 18081 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1595.304300 18022 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1590.853400 18091 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1591.090400 18403 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1593.943300 18487 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1603.307400 18603 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1615.076600 18739 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1619.429300 18812 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1622.923400 18918 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1627.432000 19215 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1628.831200 19232 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1631.607100 19364 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1634.739200 19363 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1637.230100 19642 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1638.552500 19658 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1639.669300 19692 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1639.632300 19732 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1642.678000 19822 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1640.400400 19840 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1635.513400 19781 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1635.131700 19976 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1634.933500 20515 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1637.765800 20551 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1645.055000 20849 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1652.080000 20938 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1660.665800 20982 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1660.061900 21015 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1662.139700 21033 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1660.358300 21000 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1656.787800 20756 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1655.669400 20805 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1656.271800 20998 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1662.565100 21118 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1669.221200 21221 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1672.918000 21268 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1678.712900 21406 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1681.486500 21442 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1690.872000 21561 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1693.355900 21593 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1694.775100 21611 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1696.820600 21540 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1695.478900 22126 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1695.122800 22149 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1689.805900 22071 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1686.765800 21973 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1680.906000 21902 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1673.753300 21808 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1670.703400 21773 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1674.688500 21785 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1683.921200 22201 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1693.167100 22142 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1700.733200 22242 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1705.624100 22364 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1703.600100 22332 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1706.132900 22407 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1707.679100 22489 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1709.500600 22558 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1709.864900 20718 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1706.600000 20675 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1702.464900 20625 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1708.167900 20724 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1713.257400 20801 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1717.187100 20848 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1718.602600 20841 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1718.307300 20830 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1718.797100 20815 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1714.965100 20668 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1711.215700 20623 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1711.558900 20619 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1710.024700 20602 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1711.961200 20631 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1713.229500 20657 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1718.582000 20462 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1723.719400 20366 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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