Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 1662.565100 21118 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1669.221200 21221 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1672.918000 21268 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1678.712900 21406 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1681.486500 21442 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1690.872000 21561 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1693.355900 21593 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1694.775100 21611 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1696.820600 21540 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1695.478900 22126 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1695.122800 22149 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1689.805900 22071 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1686.765800 21973 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1680.906000 21902 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1673.753300 21808 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1670.703400 21773 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1674.688500 21785 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1683.921200 22201 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1693.167100 22142 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1700.733200 22242 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1705.624100 22364 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1703.600100 22332 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1706.132900 22407 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1707.679100 22489 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1709.500600 22558 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1709.864900 20718 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1706.600000 20675 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1702.464900 20625 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1708.167900 20724 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1713.257400 20801 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1717.187100 20848 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1718.602600 20841 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1718.307300 20830 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1718.797100 20815 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1714.965100 20668 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1711.215700 20623 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1711.558900 20619 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1710.024700 20602 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1711.961200 20631 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1713.229500 20657 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1718.582000 20462 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1723.719400 20366 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1723.500600 20370 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1722.999900 20391 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1723.736300 20411 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1724.623700 20422 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1729.689500 20526 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1730.641000 20410 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1731.042800 20414 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1733.012200 20447 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1736.648100 20490 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1735.807200 20460 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1734.409000 20436 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1734.439000 20421 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1737.214600 20566 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1741.123500 20604 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1742.654100 20548 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1743.308900 20857 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1740.062200 20724 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1735.251500 20675 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1734.817000 20650 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1738.422200 20748 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1740.398600 20857 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1743.173200 20839 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1746.160800 22021 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1750.104400 22071 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1752.006500 22394 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1753.920800 22422 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1754.947200 22429 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1751.639200 22381 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1750.487100 22365 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1747.307600 22317 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1744.342800 22255 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1741.652600 22215 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1737.944700 22087 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1736.077200 22059 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1733.539300 22019 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1732.492100 21850 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1730.338900 21587 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1729.704200 21573 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1727.882100 21545 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1726.276800 21476 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1725.170400 21457 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1723.482700 21290 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1720.087800 21195 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1717.689900 21061 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1715.274300 21032 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1712.111600 21041 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1708.520900 20967 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1707.065700 20948 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1705.407300 20911 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1703.637100 20978 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1701.007600 20871 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1700.000100 20967 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1700.199400 21061 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1697.742700 20966 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1698.374800 20959 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1695.136900 20826 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1693.467800 20823 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1689.965200 20818 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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