Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1724.415100 18902 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1721.833200 18895 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1720.890800 18919 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1719.436700 18651 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1721.084800 18624 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1721.129800 18477 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1717.558000 17859 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1713.394500 17783 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1711.033600 17759 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1707.178300 17693 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1706.748800 17683 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1703.469100 17655 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1699.084400 17725 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1696.759200 17677 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1693.882100 17783 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1690.049400 17746 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1689.810700 17744 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1695.324500 17802 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1698.421000 17824 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1700.455600 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1700.430600 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1700.005100 17840 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1700.231800 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1700.395800 17846 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1698.478000 17825 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1696.564800 17816 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1698.362400 17604 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1695.497400 17615 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1694.103900 17599 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1697.286500 17628 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1697.927500 17583 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1694.729700 17507 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1692.732900 17578 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1686.913600 17515 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1680.524700 17489 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1680.899900 17698 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1675.935100 17756 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1668.629200 17678 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1668.945000 17583 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1669.413600 17550 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1667.346600 17527 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1662.900800 17507 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1659.457400 17440 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1650.220800 17343 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1646.832400 17305 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1644.648600 18025 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1646.258600 18069 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1646.685400 18074 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1646.629300 18056 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1646.032200 18032 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1648.456500 18121 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1648.375600 18280 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1650.163600 18299 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1652.509300 18326 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1654.053900 18345 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1659.519800 18406 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1660.369900 18369 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1661.259900 18313 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1656.656900 18274 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1652.100700 18227 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1652.560800 18232 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1643.834200 18161 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1641.033800 18118 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1640.812300 18115 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1638.870800 18094 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1631.571200 18039 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1628.499800 18012 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1628.031400 17167 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1622.615300 17160 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1619.200500 16489 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1617.971300 16426 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1616.701700 16418 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1615.740300 16409 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1614.058700 16589 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1615.829900 16607 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1616.988500 16609 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1611.389800 16552 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1615.412000 16543 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1615.074100 16499 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1616.489900 16520 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1611.629800 16469 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1610.815500 16470 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1609.621800 16450 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1609.613700 16450 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1607.938500 16433 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1602.725500 16380 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1598.678200 16338 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1595.910300 16310 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1607.078600 16423 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1608.739400 16440 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1607.364800 16452 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1600.435500 16381 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1591.834500 16293 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1589.313400 16267 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1589.338200 16276 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1589.635100 16987 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1587.596500 17095 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1586.575700 17084 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1586.843200 17087 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1586.809700 17085 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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