Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1778.227300 19251 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1777.080600 19220 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1774.084200 19163 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1770.383400 18919 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1774.055500 18950 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1773.441800 18943 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1770.459400 18915 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1769.132500 18901 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1769.087800 18829 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1769.210400 18799 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1769.297700 18763 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1761.686200 18692 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1762.323000 18698 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1762.338000 18698 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1759.366800 18666 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1759.140900 18664 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1755.586800 18636 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1759.083500 18591 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1757.673100 18572 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1756.688600 18511 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1751.660200 18397 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1749.836500 18387 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1747.848800 18331 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1744.170700 18288 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1744.262000 18334 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1743.960500 18308 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1745.034800 18190 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1741.387000 18083 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1737.094200 18016 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1731.826800 17963 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1729.974400 17944 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1726.050400 17907 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1720.813200 17934 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1721.930400 17946 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1723.801200 18130 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1723.226800 18122 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1725.356400 18139 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1727.226800 18159 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1728.487400 18225 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1727.222000 18882 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1726.523800 18868 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1725.606500 18943 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1724.415100 18902 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1721.833200 18895 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1720.890800 18919 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1719.436700 18651 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1721.084800 18624 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1721.129800 18477 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1717.558000 17859 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1713.394500 17783 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1711.033600 17759 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1707.178300 17693 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1706.748800 17683 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1703.469100 17655 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1699.084400 17725 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1696.759200 17677 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1693.882100 17783 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1690.049400 17746 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1689.810700 17744 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1695.324500 17802 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1698.421000 17824 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1700.455600 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1700.430600 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1700.005100 17840 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1700.231800 17845 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1700.395800 17846 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1698.478000 17825 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1696.564800 17816 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1698.362400 17604 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1695.497400 17615 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1694.103900 17599 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1697.286500 17628 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1697.927500 17583 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1694.729700 17507 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1692.732900 17578 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1686.913600 17515 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1680.524700 17489 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1680.899900 17698 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1675.935100 17756 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1668.629200 17678 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1668.945000 17583 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1669.413600 17550 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1667.346600 17527 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1662.900800 17507 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1659.457400 17440 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1650.220800 17343 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1646.832400 17305 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1644.648600 18025 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1646.258600 18069 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1646.685400 18074 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1646.629300 18056 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1646.032200 18032 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1648.456500 18121 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1648.375600 18280 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1650.163600 18299 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1652.509300 18326 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1654.053900 18345 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1659.519800 18406 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1660.369900 18369 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1661.259900 18313 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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