Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 2220.778400 15681 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2221.203800 15841 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2221.377700 16256 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2221.539900 16267 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2219.093900 16245 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2221.810100 16265 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2222.388200 16269 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2223.556000 16953 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2222.062000 16942 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2221.360700 16937 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2223.443800 16913 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2224.888000 16944 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2226.491600 16980 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2227.355300 16947 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2226.541500 16959 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2226.367200 16967 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2226.747600 16319 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2225.908900 16316 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2224.615000 16300 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2224.356100 16298 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2222.775000 16305 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2221.170600 16293 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2220.676400 16290 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2220.284400 16867 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2218.680200 16876 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2220.117500 17030 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2220.286800 16958 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2221.838100 16820 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2221.612800 16818 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2221.685700 16925 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2218.823000 17127 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2222.417000 17102 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2221.753500 17068 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2224.952600 17104 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2224.953200 17104 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2223.588900 17093 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2214.033700 17019 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2207.806700 16971 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2203.139000 16885 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2199.832700 16864 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2197.527500 16352 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2196.287800 16343 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2195.805800 15926 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2194.619400 15917 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2193.883800 15886 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2196.422200 15919 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2195.618000 15912 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2192.819200 15456 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2192.335700 15431 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2192.916200 15437 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2192.041900 15429 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2190.975600 15406 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2191.652000 15411 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2192.474900 15417 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2190.434000 15391 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2187.421900 15551 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2183.786300 15516 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2185.428900 15532 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2185.288500 15531 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2181.841300 15505 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2178.307600 15723 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2177.077400 15714 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2176.288300 15746 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2174.402500 15741 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2170.881500 15714 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2170.257800 15737 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2168.213900 15722 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2166.830000 15714 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2167.191200 15720 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2169.015600 15706 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2167.011300 15691 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2165.730200 15682 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2165.160500 15676 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2169.559400 15709 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2169.444200 15709 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2166.672500 15690 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2166.702100 15690 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2163.498600 15665 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2159.479100 15639 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2158.282400 15633 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2157.905000 15630 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2157.724600 15629 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2157.279200 15425 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2160.020200 15448 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2163.030000 15507 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2161.307300 15975 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2161.196700 15975 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2162.865800 15996 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2157.682800 15957 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2152.198800 15848 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2150.082800 15840 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2148.067900 15825 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2145.997700 15803 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2142.029000 15800 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2144.730000 15820 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2145.706300 15839 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2148.043500 15856 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2146.340800 16070 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2150.598200 15943 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2152.367600 15956 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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