Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2266.306100 16895 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2260.082900 16848 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2261.212100 16872 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2265.021200 16900 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2267.690600 16923 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2269.297100 16915 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2268.357100 16910 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2268.288300 16905 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2264.298800 16852 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2262.100900 16835 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2260.190200 16767 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2257.816000 16625 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2256.439100 16585 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2253.719400 16271 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2251.617700 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2251.579100 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2248.428000 15056 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2246.224500 15047 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2243.503300 15062 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2242.946200 15058 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2242.261700 15026 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2241.752100 15023 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2237.848800 14996 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2235.746700 14832 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2235.021300 14828 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2233.891400 14906 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2233.364300 14903 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2234.110300 15000 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2234.658300 15004 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2235.086400 14987 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2234.900400 14983 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2233.907600 14979 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2234.445300 14997 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2234.262500 14995 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2235.851800 15006 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2235.731700 15005 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2235.746500 15005 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2235.012400 15014 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2236.009300 15016 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2236.136300 15023 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2236.490100 15023 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2235.582500 15060 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2234.591300 15063 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2234.736500 15042 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2234.183400 15039 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2232.333800 15039 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2232.011200 15100 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2232.222200 15092 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2231.556100 15087 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2230.948900 15096 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2232.317000 15113 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2228.913900 15499 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2228.402600 15496 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2227.131700 15559 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2226.094500 15552 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2225.043900 15700 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2223.638300 15702 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2221.653600 15687 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2220.778400 15681 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2221.203800 15841 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2221.377700 16256 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2221.539900 16267 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2219.093900 16245 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2221.810100 16265 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2222.388200 16269 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2223.556000 16953 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2222.062000 16942 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2221.360700 16937 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2223.443800 16913 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2224.888000 16944 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2226.491600 16980 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2227.355300 16947 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2226.541500 16959 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2226.367200 16967 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2226.747600 16319 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2225.908900 16316 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2224.615000 16300 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2224.356100 16298 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2222.775000 16305 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2221.170600 16293 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2220.676400 16290 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2220.284400 16867 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2218.680200 16876 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2220.117500 17030 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2220.286800 16958 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2221.838100 16820 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2221.612800 16818 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2221.685700 16925 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2218.823000 17127 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2222.417000 17102 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2221.753500 17068 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2224.952600 17104 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2224.953200 17104 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2223.588900 17093 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2214.033700 17019 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2207.806700 16971 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2203.139000 16885 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2199.832700 16864 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2197.527500 16352 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2196.287800 16343 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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