Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2294.556600 17559 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2293.930300 17453 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2293.397300 17507 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2292.481400 17181 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2291.894300 17178 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2292.633300 17033 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2292.175700 17136 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2293.476400 17181 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2292.292700 17172 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2291.739900 17168 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2290.247600 17098 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2292.059600 17047 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2289.446400 17028 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2288.459400 17215 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2288.079600 17230 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2287.600600 17224 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2288.411400 17347 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2287.698700 17337 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2285.023800 17336 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2282.987200 17344 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2280.583900 17323 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2281.038000 17327 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2282.708000 17337 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2282.269800 17334 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2281.077200 17317 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2278.957400 17301 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2278.434400 17215 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2277.768600 17219 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2277.883300 17191 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2275.515600 17148 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2276.988600 17162 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2276.864900 17169 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2275.101800 17156 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2272.609800 17037 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2272.089100 17035 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2270.495300 16963 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2269.748400 16973 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2267.205400 16897 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2267.232700 16897 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2266.936000 16896 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2265.674100 16879 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2266.306100 16895 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2260.082900 16848 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2261.212100 16872 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2265.021200 16900 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2267.690600 16923 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2269.297100 16915 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2268.357100 16910 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2268.288300 16905 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2264.298800 16852 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2262.100900 16835 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2260.190200 16767 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2257.816000 16625 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2256.439100 16585 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2253.719400 16271 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2251.617700 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2251.579100 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2248.428000 15056 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2246.224500 15047 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2243.503300 15062 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2242.946200 15058 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2242.261700 15026 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2241.752100 15023 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2237.848800 14996 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2235.746700 14832 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2235.021300 14828 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2233.891400 14906 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2233.364300 14903 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2234.110300 15000 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2234.658300 15004 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2235.086400 14987 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2234.900400 14983 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2233.907600 14979 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2234.445300 14997 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2234.262500 14995 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2235.851800 15006 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2235.731700 15005 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2235.746500 15005 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2235.012400 15014 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2236.009300 15016 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2236.136300 15023 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2236.490100 15023 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2235.582500 15060 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2234.591300 15063 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2234.736500 15042 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2234.183400 15039 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2232.333800 15039 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2232.011200 15100 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2232.222200 15092 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2231.556100 15087 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2230.948900 15096 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2232.317000 15113 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2228.913900 15499 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2228.402600 15496 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2227.131700 15559 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2226.094500 15552 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2225.043900 15700 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2223.638300 15702 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2221.653600 15687 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2220.778400 15681 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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