Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 2309.356100 18274 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2307.960900 18263 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2307.871800 18328 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2306.328500 18314 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2307.383000 18354 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2307.823200 18364 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2307.860400 18324 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2307.771700 18327 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2308.613900 18340 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2308.408800 18338 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2308.493500 18335 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2306.767100 17646 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2306.870500 17601 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2306.346100 17777 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2306.114300 17782 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2302.455300 17761 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2300.594200 17716 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2300.990000 17571 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2301.493700 17576 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2299.931400 17627 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2298.066100 17610 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2296.793600 17600 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2296.028400 17498 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2296.788900 17462 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2295.463100 17455 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2294.442300 17403 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2295.209300 17408 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2294.302200 17552 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2295.760500 17563 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2294.842400 17562 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2294.556600 17559 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2293.930300 17453 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2293.397300 17507 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2292.481400 17181 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2291.894300 17178 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2292.633300 17033 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2292.175700 17136 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2293.476400 17181 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2292.292700 17172 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2291.739900 17168 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2290.247600 17098 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2292.059600 17047 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2289.446400 17028 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2288.459400 17215 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2288.079600 17230 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2287.600600 17224 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2288.411400 17347 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2287.698700 17337 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2285.023800 17336 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2282.987200 17344 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2280.583900 17323 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2281.038000 17327 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2282.708000 17337 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2282.269800 17334 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2281.077200 17317 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2278.957400 17301 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2278.434400 17215 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2277.768600 17219 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2277.883300 17191 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2275.515600 17148 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2276.988600 17162 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2276.864900 17169 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2275.101800 17156 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2272.609800 17037 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2272.089100 17035 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2270.495300 16963 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2269.748400 16973 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2267.205400 16897 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2267.232700 16897 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2266.936000 16896 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2265.674100 16879 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2266.306100 16895 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2260.082900 16848 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2261.212100 16872 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2265.021200 16900 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2267.690600 16923 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2269.297100 16915 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2268.357100 16910 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2268.288300 16905 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2264.298800 16852 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2262.100900 16835 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2260.190200 16767 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2257.816000 16625 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2256.439100 16585 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2253.719400 16271 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2251.617700 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2251.579100 15078 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2248.428000 15056 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2246.224500 15047 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2243.503300 15062 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2242.946200 15058 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2242.261700 15026 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2241.752100 15023 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2237.848800 14996 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2235.746700 14832 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2235.021300 14828 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2233.891400 14906 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2233.364300 14903 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2234.110300 15000 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2234.658300 15004 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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