Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2345.817200 17172 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2345.657900 17175 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2346.485700 17181 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2348.375800 17181 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2349.123200 17186 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2349.767200 17217 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2351.119900 17230 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2351.856300 17236 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2353.098500 17276 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2354.993900 17221 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2351.330600 17182 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2347.803200 17156 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2345.677200 17837 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2343.463000 17824 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2342.591100 18783 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2340.112500 18821 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2338.083500 18652 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2337.100700 18644 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2336.765100 18966 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2336.509600 18964 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2335.472800 18980 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2334.323500 18971 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2334.498000 18972 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2333.336600 18954 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2331.532500 18942 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2331.187900 18939 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2331.570700 18934 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2329.818500 18920 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2328.556200 18904 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2330.155000 18917 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2328.736200 18858 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2328.275500 18873 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2327.883300 18877 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2325.647100 18854 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2323.735100 18786 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2321.717200 18733 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2321.533400 18731 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2322.040400 18853 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2322.416000 18851 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2322.017000 18808 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2322.059900 18852 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2322.039900 18852 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2321.465400 18847 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2321.201900 18845 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2318.748900 18826 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2316.330600 18760 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2317.148200 18767 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2317.596100 18731 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2317.189500 18707 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2316.788700 18640 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2316.454100 18642 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2317.686800 18538 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2314.676700 18520 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2314.748400 18520 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2314.069100 18505 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2312.488200 18594 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2310.952700 18569 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2310.292600 18539 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2310.580200 18501 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2312.273000 18427 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2311.933100 18419 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2311.902500 18091 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2310.203800 18078 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2309.877000 18066 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2308.860900 18059 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2307.898300 18047 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2308.407900 17974 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2309.356100 18274 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2307.960900 18263 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2307.871800 18328 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2306.328500 18314 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2307.383000 18354 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2307.823200 18364 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2307.860400 18324 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2307.771700 18327 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2308.613900 18340 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2308.408800 18338 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2308.493500 18335 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2306.767100 17646 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2306.870500 17601 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2306.346100 17777 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2306.114300 17782 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2302.455300 17761 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2300.594200 17716 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2300.990000 17571 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2301.493700 17576 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2299.931400 17627 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2298.066100 17610 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2296.793600 17600 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2296.028400 17498 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2296.788900 17462 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2295.463100 17455 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2294.442300 17403 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2295.209300 17408 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2294.302200 17552 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2295.760500 17563 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2294.842400 17562 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2294.556600 17559 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2293.930300 17453 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2293.397300 17507 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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