Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 2074.570300 18025 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2073.769500 17812 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2071.079700 17722 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2066.759800 17680 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2062.698300 17582 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2059.059900 17540 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2057.770500 17529 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2055.773300 17502 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2054.338100 17487 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2049.981200 17447 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2046.742800 17048 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2045.583000 16984 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2044.028600 16971 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2042.857100 16854 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2039.825200 16784 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2037.452800 16767 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2037.641800 16769 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2035.966600 16716 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2031.798000 16627 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2032.923500 16639 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2030.150100 16616 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2024.196900 16567 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2024.539000 16419 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2024.997400 16396 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2024.841400 16275 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2023.199100 16223 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2020.790600 16164 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2018.147300 16143 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2019.601600 16150 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2020.889900 16113 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2017.812100 16092 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2018.060600 16094 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2017.011200 16238 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2019.180300 16256 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2019.642200 16283 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2020.232000 16289 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2021.941800 16292 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2024.959600 16317 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2021.994300 16243 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2023.934500 16193 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2021.504900 16175 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2019.750200 16059 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2018.907000 16052 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2016.641100 16034 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2014.426500 16010 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2011.548900 15987 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2008.442300 15962 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2009.244200 15989 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2012.095700 16000 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2013.436600 16013 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2009.956400 16054 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2009.034500 16041 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2009.997800 16049 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2009.854000 16032 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2007.214500 16011 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2005.215200 15986 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2002.794800 16326 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1998.367400 16290 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2000.048400 16292 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2000.871800 16199 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2001.971300 16148 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2002.644000 15771 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2000.642100 15665 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1996.398400 15681 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1992.752300 15570 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1986.990100 15525 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1986.239700 15519 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1983.787600 15500 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1979.360700 15365 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1976.632400 15344 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1977.753600 15353 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1976.502300 15343 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1970.167900 15294 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1967.511500 15273 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1964.127600 15247 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1968.615400 15282 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1969.454900 15355 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1975.005800 15549 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1977.862700 15573 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1978.623400 15579 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1980.947200 15597 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1982.832000 15612 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1980.963600 15597 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1984.889500 15627 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1985.197100 15629 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1986.084200 15630 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1984.932600 15621 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1984.832000 15620 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1982.877300 15605 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1982.964800 15606 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1980.970200 15590 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1979.911800 15581 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1977.323100 15367 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1976.504100 15361 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1974.183900 15345 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1975.610300 15356 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1976.760900 15369 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1977.778700 15378 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1978.569200 15384 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1979.384000 15390 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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