Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1927.342900 14167 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1924.957400 14149 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1924.880800 14153 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1922.196400 14169 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1922.634100 14185 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1930.299300 14242 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1932.081200 14255 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1935.293200 14292 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1937.746000 14335 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1938.464300 14340 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1937.152100 14330 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1938.485800 14340 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1937.619900 14334 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1935.532600 14318 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1937.572500 14324 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1937.639700 14329 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1932.460200 14440 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1932.240700 14258 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1932.643900 14269 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1931.661500 14105 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1927.932900 14123 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1929.080900 14137 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1925.498200 14222 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1922.526200 14209 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1904.395400 14075 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1901.401200 14052 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1898.727000 14032 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1896.205000 14011 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1895.786800 14008 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1894.727700 13997 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1888.808600 13955 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1884.354700 13919 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1881.552600 13879 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1880.236100 13840 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1876.146800 13810 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1870.804200 13770 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1865.559900 13728 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1866.933700 13736 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1864.741900 13459 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1858.942900 13418 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1855.017400 13389 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1850.442900 13356 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1848.952700 13345 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1847.678500 13301 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1846.504800 13288 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1840.676400 13217 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1838.626100 13206 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1836.796700 13191 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1825.063700 13106 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1813.667400 13031 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1816.489600 13051 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1814.755100 13040 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1814.154700 13035 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1814.069600 13044 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1818.001900 13072 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1822.751000 13149 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1828.074400 13187 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1831.656300 13213 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1839.338400 13268 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1843.714300 13300 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1843.506000 13307 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1838.592700 13272 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1840.091300 13284 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1836.752400 13260 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1830.144900 13218 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1828.358100 13205 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1826.834800 13214 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1830.224700 13239 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1832.104800 13252 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1835.884400 13284 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1837.226000 13294 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1841.035600 13318 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1845.626300 13351 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1851.597500 13484 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1853.716100 13506 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1855.780900 13521 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1858.245800 13562 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1859.179400 13615 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1860.070800 13621 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1860.741200 13626 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1862.097300 13636 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1864.415100 13653 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1864.251800 13652 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1867.046000 13672 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1867.793500 13677 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1868.930200 13686 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1867.903100 13682 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1867.126900 13678 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1867.329500 13679 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1866.633100 13668 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1865.205400 13659 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1862.481100 13639 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1859.829200 13619 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1857.529700 13601 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1856.710300 13595 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1852.384100 13563 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1854.447800 13578 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1855.358400 13585 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1854.763200 13581 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1859.961500 13619 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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