Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 0.934500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 0.946000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 0.947400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 0.981200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 0.953500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 0.940500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 0.939300 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 0.927300 2 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 0.910600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 0.936300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 0.928600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 0.941100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 0.952000 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 0.962100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 0.960000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 0.959000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 0.954600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 0.892900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 0.878900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 0.893100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 0.882400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 0.881500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 0.922500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 0.958400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.946300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.951600 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.929300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.942200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.943900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 0.975200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.961700 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.936100 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.926900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.925400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.954700 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.943800 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.925400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.923800 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.944900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.970800 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.965700 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.969900 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.962100 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.963100 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.940700 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.942100 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.959000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.968600 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.973800 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.979700 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.947000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.953300 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.927500 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.931200 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.905800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.901200 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.879900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.875000 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.884600 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 0.893000 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.888900 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.863200 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.846400 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.850300 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.830800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.832100 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.832700 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.836800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.823800 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.819600 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.808800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.830000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.827700 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.833000 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.860800 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.854500 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.831600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.834600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.852100 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.856500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.862200 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.874100 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.875600 2 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.867900 2 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.860200 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.879300 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 0.884500 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 0.892500 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 0.910900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 0.909900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 0.901300 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 0.912100 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 0.952900 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 0.981200 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 0.996600 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1.014200 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1.026400 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1.037200 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1.047800 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1.037900 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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