Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 0.975200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.961700 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.936100 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.926900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.925400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.954700 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.943800 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.925400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.923800 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.944900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.970800 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.965700 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.969900 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.962100 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.963100 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.940700 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.942100 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.959000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.968600 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.973800 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.979700 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.947000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.953300 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.927500 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.931200 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.905800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.901200 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.879900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.875000 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.884600 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 0.893000 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.888900 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.863200 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.846400 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.850300 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.830800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.832100 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.832700 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.836800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.823800 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.819600 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.808800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.830000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.827700 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.833000 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.860800 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.854500 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.831600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.834600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.852100 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.856500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.862200 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.874100 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.875600 2 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.867900 2 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.860200 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.879300 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 0.884500 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 0.892500 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 0.910900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 0.909900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 0.901300 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 0.912100 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 0.952900 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 0.981200 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 0.996600 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1.014200 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1.026400 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1.037200 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1.047800 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1.037900 3 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1.047400 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1.052600 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1.058500 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1.046500 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1.026100 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1.025600 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1.026300 3 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1.001800 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.990000 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.965400 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.988400 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.965200 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.950800 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.926100 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.922300 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.912500 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.911900 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.941900 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.953300 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.981000 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.967400 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.953900 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.978500 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 0.992300 2 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 0.989800 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 0.978800 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1.013600 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1.030700 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1.080900 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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