Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 0.918400 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.908100 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.908500 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.923400 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.909900 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.931800 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.930500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.949700 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.970200 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.982100 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.958600 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.971400 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.964800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.954500 1 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.960400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.949800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.957100 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.956800 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.976200 2 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.970200 2 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.982000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.987800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.987700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 0.986500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 0.978100 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 0.972300 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 0.978700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 0.960700 2 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 0.960700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 0.976500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 0.966800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 0.969000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 0.984400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1.012200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1.018300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1.020700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1.008700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1.015700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1.026900 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1.023400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1.008200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 0.995700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 0.991000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 0.987800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 0.994300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 0.994800 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 0.984700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 0.998900 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1.002800 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.985600 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.965500 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.947700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.943000 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.912600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.889300 1 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.880600 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.922400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.928100 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.932600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 0.923000 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 0.936100 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 0.950400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 0.928500 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 0.927400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 0.918600 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 0.893700 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 0.883800 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 0.887000 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 0.890500 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 0.895900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 0.901700 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 0.923200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 0.940000 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 0.939600 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 0.934900 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 0.963300 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 0.964400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 0.964200 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 0.942300 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 0.925000 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 0.928700 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 0.950800 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 0.928000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 0.930900 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 0.932200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 0.921200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 0.915100 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.939200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.959200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.960900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.954700 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.938900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.978600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.996000 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.991900 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1.019500 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.994800 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.991100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.947500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.952000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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