Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 0.976500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 0.966800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 0.969000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 0.984400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1.012200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1.018300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1.020700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1.008700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1.015700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1.026900 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1.023400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1.008200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 0.995700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 0.991000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 0.987800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 0.994300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 0.994800 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 0.984700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 0.998900 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1.002800 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.985600 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.965500 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.947700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.943000 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.912600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.889300 1 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.880600 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.922400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.928100 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.932600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 0.923000 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 0.936100 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 0.950400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 0.928500 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 0.927400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 0.918600 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 0.893700 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 0.883800 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 0.887000 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 0.890500 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 0.895900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 0.901700 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 0.923200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 0.940000 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 0.939600 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 0.934900 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 0.963300 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 0.964400 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 0.964200 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 0.942300 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 0.925000 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 0.928700 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 0.950800 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 0.928000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 0.930900 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 0.932200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 0.921200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 0.915100 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.939200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.959200 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.960900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.954700 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.938900 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.978600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.996000 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.991900 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1.019500 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.994800 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.991100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.947500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.952000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 0.934500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 0.946000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 0.947400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 0.981200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 0.953500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 0.940500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 0.939300 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 0.927300 2 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 0.910600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 0.936300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 0.928600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 0.941100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 0.952000 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 0.962100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 0.960000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 0.959000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 0.954600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 0.892900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 0.878900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 0.893100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 0.882400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 0.881500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 0.922500 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 0.958400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.946300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.951600 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.929300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.942200 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.943900 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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