Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1.006800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1.017400 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1.034600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1.028700 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1.040500 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1.037800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1.033500 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1.032100 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1.029000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1.034200 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1.041800 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1.039600 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1.031800 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1.080200 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1.066000 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1.050000 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1.057000 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1.043500 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1.049100 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1.045300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1.036700 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1.026400 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1.067700 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1.074400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1.061500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1.062100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1.040700 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1.035200 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1.051600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1.045800 2 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1.079600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1.089000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1.076900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1.090700 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1.102300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1.098400 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1.117200 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1.093300 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1.087900 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1.068400 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1.073600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1.085100 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1.093500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1.095000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1.088500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1.095200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1.097100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1.099100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1.109800 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1.104100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1.093900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1.100300 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1.080400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1.060300 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1.050000 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1.033000 2 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1.019500 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1.010700 2 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1.022900 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1.027300 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1.023000 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1.037400 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1.035600 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1.034400 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1.016800 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1.015500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1.045800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1.042400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1.039500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1.016600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1.000300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 0.979500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 0.990000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 0.983700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1.006000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1.008300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 0.994100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1.003500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 0.997700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 0.993400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 0.990500 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 0.992300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 0.997300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 0.995100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 0.986900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 0.975900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.960100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.958100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.957100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.977300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.961600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.964000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.956300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.935300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.943500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.936100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.928500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.926600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.922400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.922700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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