Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2021 1.045800 2 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1.079600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1.089000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1.076900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1.090700 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1.102300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1.098400 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1.117200 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1.093300 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1.087900 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1.068400 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1.073600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1.085100 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1.093500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1.095000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1.088500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1.095200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1.097100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1.099100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1.109800 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1.104100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1.093900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1.100300 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1.080400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1.060300 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1.050000 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1.033000 2 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1.019500 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1.010700 2 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1.022900 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1.027300 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1.023000 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1.037400 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1.035600 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1.034400 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1.016800 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1.015500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1.045800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1.042400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1.039500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1.016600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1.000300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 0.979500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 0.990000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 0.983700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1.006000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1.008300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 0.994100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1.003500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 0.997700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 0.993400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 0.990500 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 0.992300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 0.997300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 0.995100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 0.986900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 0.975900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.960100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.958100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.957100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.977300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.961600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.964000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.956300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.935300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.943500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.936100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.928500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.926600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.922400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.922700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 0.936000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.950700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.958500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.947100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.948100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.944600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.945000 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.947400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.954600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.924600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.899600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.894300 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.921500 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.921000 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.910700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.913100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.910300 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.901700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.924900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.964300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.957700 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.938000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.974400 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 0.967200 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 0.982900 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 0.984500 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 0.979300 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 0.979200 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 0.973800 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1101 - 1200 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades