Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 1.027300 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1.023000 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1.037400 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1.035600 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1.034400 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1.016800 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1.015500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1.045800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1.042400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1.039500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1.016600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1.000300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 0.979500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 0.990000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 0.983700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1.006000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1.008300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 0.994100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1.003500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 0.997700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 0.993400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 0.990500 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 0.992300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 0.997300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 0.995100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 0.986900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 0.975900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.960100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.958100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.957100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.977300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.961600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.964000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.956300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.935300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.943500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.936100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.928500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.926600 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.922400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.922700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 0.936000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.950700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.958500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.947100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.948100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.944600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.945000 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.947400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.954600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.924600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.899600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.894300 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.921500 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.921000 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.910700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.913100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.910300 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.901700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.924900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.964300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.957700 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.938000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.974400 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 0.967200 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 0.982900 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 0.984500 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 0.979300 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 0.979200 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 0.973800 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 0.972800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 0.977900 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 0.975200 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 0.971400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 0.952800 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 0.962700 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 0.955100 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 0.931100 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 0.916900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 0.951000 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 0.937300 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 0.956400 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 0.945800 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 0.950700 1 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 0.970600 1 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 0.991000 1 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 0.992500 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1.001800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 0.996200 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1.026800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1.001800 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1.008200 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 0.991000 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1.013900 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1.000700 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 0.994100 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 0.985400 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 0.982300 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 0.989200 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 0.989200 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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