Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 0.865100 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 0.876400 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 0.863500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 0.864500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 0.875300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 0.881300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 0.899300 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 0.899300 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 0.879300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 0.891800 2 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 0.891600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 0.883500 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 0.881800 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 0.876000 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 0.869900 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 0.866300 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 0.893500 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 0.889800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 0.874500 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 0.874000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 0.881000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 0.898700 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 0.891600 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 0.886700 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 0.874200 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 0.866800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 0.866100 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 0.843900 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 0.848100 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 0.856000 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 0.853800 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 0.883200 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 0.876600 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 0.873800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 0.873000 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 0.873100 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 0.871800 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 0.882600 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 0.893300 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 0.916100 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 0.920700 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 0.934700 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 0.916200 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 0.917300 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 0.908300 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 0.905900 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 0.889100 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 0.894300 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 0.883600 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 0.876100 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 0.893000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 0.907700 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 0.914700 2 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 0.925600 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 0.900300 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 0.907500 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 0.937300 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 0.938000 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 0.962200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 0.971100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 0.950900 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 0.942200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 0.937700 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 0.938800 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 0.928800 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 0.924200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 0.933400 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 0.938000 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 0.962700 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 0.941200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 0.942600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 0.939900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 0.967300 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 0.967600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 0.979600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 0.970100 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 0.951600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 0.937200 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 0.989000 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 0.995100 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 0.997800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1.002000 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 0.990000 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 0.985900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 0.974800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1.019400 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1.024300 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1.015100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1.016900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1.032200 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1.037500 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1.034200 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1.034100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1.011900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1.028800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1.018900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 0.987900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 0.981900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 0.976100 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 0.996300 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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