Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 0.971100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 0.950900 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 0.942200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 0.937700 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 0.938800 2 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 0.928800 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 0.924200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 0.933400 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 0.938000 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 0.962700 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 0.941200 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 0.942600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 0.939900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 0.967300 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 0.967600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 0.979600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 0.970100 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 0.951600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 0.937200 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 0.989000 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 0.995100 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 0.997800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1.002000 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 0.990000 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 0.985900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 0.974800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1.019400 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1.024300 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1.015100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1.016900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1.032200 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1.037500 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1.034200 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1.034100 2 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1.011900 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1.028800 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1.018900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 0.987900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 0.981900 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 0.976100 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 0.996300 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1.006800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1.017400 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1.034600 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1.028700 2 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1.040500 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1.037800 2 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1.033500 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1.032100 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1.029000 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1.034200 2 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1.041800 2 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1.039600 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1.031800 2 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1.080200 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1.066000 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1.050000 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1.057000 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1.043500 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1.049100 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1.045300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1.036700 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1.026400 2 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1.067700 2 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1.074400 2 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1.061500 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1.062100 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1.040700 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1.035200 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1.051600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1.045800 2 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1.079600 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1.089000 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1.076900 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1.090700 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1.102300 2 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1.098400 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1.117200 2 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1.093300 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1.087900 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1.068400 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1.073600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1.085100 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1.093500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1.095000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1.088500 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1.095200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1.097100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1.099100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1.109800 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1.104100 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1.093900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1.100300 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1.080400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1.060300 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1.050000 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1.033000 2 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1.019500 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1.010700 2 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1.022900 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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