Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 1.091800 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1.087300 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1.090600 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1.088000 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1.097800 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1.091400 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1.095500 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1.100900 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1.104600 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1.108500 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1.122900 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1.152500 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1.142900 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1.123900 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1.115400 2 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1.117200 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1.104900 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1.110400 2 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1.097900 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1.078900 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1.066000 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1.054600 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1.039400 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1.011800 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 0.983000 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 0.961300 2 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 0.969500 2 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 0.989800 2 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1.003700 2 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1.012500 2 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 0.981600 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 0.973200 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1.003300 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1.011500 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 0.994200 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 0.983400 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 0.986400 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 0.979800 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 0.964100 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 0.984800 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 0.987200 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 0.974300 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 0.981200 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 0.983500 2 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1.002400 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 0.991200 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 0.976900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 0.983900 2 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 0.976600 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 0.966500 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 0.955000 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 0.945700 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 0.939400 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 0.942900 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 0.955200 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 0.963500 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 0.955400 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 0.933400 2 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 0.935800 2 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 0.933200 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 0.924100 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 0.906200 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 0.929900 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 0.937900 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 0.924400 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 0.910600 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 0.918900 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 0.918000 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 0.914500 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 0.911800 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 0.886300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 0.865100 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 0.876400 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 0.863500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 0.864500 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 0.875300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 0.881300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 0.899300 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 0.899300 2 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 0.879300 2 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 0.891800 2 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 0.891600 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 0.883500 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 0.881800 2 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 0.876000 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 0.869900 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 0.866300 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 0.893500 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 0.889800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 0.874500 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 0.874000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 0.881000 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 0.898700 2 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 0.891600 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 0.886700 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 0.874200 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 0.866800 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 0.866100 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 0.843900 2 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 0.848100 2 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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