Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 0.936000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.950700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.958500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.947100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.948100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.944600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.945000 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.947400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.954600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.924600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.899600 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.894300 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.921500 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.921000 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.910700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.913100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.910300 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.901700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.924900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.964300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.957700 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.938000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.974400 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 0.967200 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 0.982900 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 0.984500 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 0.979300 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 0.979200 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 0.973800 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 0.972800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 0.977900 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 0.975200 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 0.971400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 0.952800 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 0.962700 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 0.955100 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 0.931100 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 0.916900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 0.951000 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 0.937300 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 0.956400 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 0.945800 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 0.950700 1 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 0.970600 1 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 0.991000 1 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 0.992500 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1.001800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 0.996200 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1.026800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1.001800 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1.008200 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 0.991000 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1.013900 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1.000700 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 0.994100 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 0.985400 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 0.982300 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 0.989200 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 0.989200 1 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 0.989600 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 0.974800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 0.971500 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 0.970300 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 0.963900 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 0.965000 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 0.988100 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 0.995800 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 0.980700 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 0.972000 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 0.956900 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 0.967800 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 0.970600 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 0.939300 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 0.956400 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 0.955500 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 0.942900 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 0.927600 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 0.919400 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 0.882300 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 0.898600 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 0.904200 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 0.900800 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 0.894300 1 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 0.869800 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 0.863000 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 0.871900 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 0.869700 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 0.869900 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 0.848700 1 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 0.830500 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 0.819100 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 0.837300 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 0.839100 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 0.831400 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 0.800500 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 0.781400 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 0.748800 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 0.735000 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 0.721100 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 0.719000 1 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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