Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1.498900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1.451000 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1.495800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1.499200 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1.520300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1.508700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1.472300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1.497500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1.554400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1.523900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1.501800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1.518900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1.564900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1.530900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1.608100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1.618800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1.632200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1.655100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1.645000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1.617900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1.644500 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1.617000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1.606200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1.602000 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1.609800 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1.619200 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1.647200 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1.620200 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1.600600 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1.567100 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1.581100 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1.628700 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1.576600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1.628900 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1.629200 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1.609300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1.569900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1.561700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1.539400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1.511400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1.466800 1 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1.453400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1.449400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1.449300 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1.447400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1.423200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1.427800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1.421000 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1.410300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1.397100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1.410200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1.396800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1.374800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1.366200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1.356400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1.369000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1.367000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1.363100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1.340100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1.339400 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1.335900 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1.319700 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1.341000 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1.374200 1 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1.363100 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1.338800 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1.339600 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1.344700 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1.392900 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1.376900 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1.371200 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1.352100 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1.356500 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1.343600 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1.346900 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1.322700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1.307600 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1.301100 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1.309400 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1.317700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1.321400 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1.329800 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1.333700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1.335400 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1.347500 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1.357300 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1.328700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1.317800 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1.307200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1.310800 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1.285200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1.297100 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1.290700 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1.298000 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1.283600 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1.271800 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1.258200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1.259300 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1.243100 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1.241000 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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