Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1.145800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1.150700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1.136900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1.142700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1.149900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1.145100 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1.143900 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1.154500 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1.139300 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1.137400 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1.136300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1.131800 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1.095900 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1.096100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1.088600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1.088100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1.097100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1.093300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1.094400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1.058300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1.021600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1.020000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1.038700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1.022300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1.026600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1.019800 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1.021400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1.031300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1.032100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1.051100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1.051000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1.036400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1.045300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1.048700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1.042900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1.010400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 0.997900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1.011000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1.013400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1.043000 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1.063300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1.052100 1 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1.037800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1.047800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1.065400 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1.077200 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1.080800 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1.113800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1.103700 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1.107500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1.090500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1.084500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1.082000 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1.062800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1.065100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1.071100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1.081600 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1.096300 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1.097800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1.084500 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1.117700 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1.122300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1.105900 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1.099100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1.104100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1.117300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1.091100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1.071500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1.078000 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1.072300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1.082400 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1.092000 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1.109500 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1.120700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1.116300 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1.116900 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1.122300 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1.127800 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1.122200 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1.137800 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1.153200 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1.172100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1.162400 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1.156500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1.169100 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1.161000 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1.154300 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1.139700 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1.127000 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1.126500 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1.125200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1.123900 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1.122600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1.132900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1.117900 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1.106900 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1.104700 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1.114700 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1.087400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1.119400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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