Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1.209100 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1.200100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1.197600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1.201100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1.218700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1.214400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1.199700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1.209500 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1.218200 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1.239100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1.239400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1.244100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1.241200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1.226800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1.218100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1.205100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1.222400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1.203300 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1.196000 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1.202300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1.167200 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1.145500 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1.151000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1.148900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1.146100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1.147700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1.147000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1.168400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1.152800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1.145800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1.150700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1.136900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1.142700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1.149900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1.145100 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1.143900 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1.154500 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1.139300 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1.137400 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1.136300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1.131800 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1.095900 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1.096100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1.088600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1.088100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1.097100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1.093300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1.094400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1.058300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1.021600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1.020000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1.038700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1.022300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1.026600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1.019800 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1.021400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1.031300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1.032100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1.051100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1.051000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1.036400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1.045300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1.048700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1.042900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1.010400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 0.997900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1.011000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1.013400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1.043000 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1.063300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1.052100 1 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1.037800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1.047800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1.065400 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1.077200 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1.080800 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1.113800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1.103700 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1.107500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1.090500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1.084500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1.082000 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1.062800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1.065100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1.071100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1.081600 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1.096300 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1.097800 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1.084500 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1.117700 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1.122300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1.105900 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1.099100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1.104100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1.117300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1.091100 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1.071500 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1.078000 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1.072300 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1.082400 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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