Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1.092000 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1.109500 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1.120700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1.116300 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1.116900 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1.122300 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1.127800 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1.122200 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1.137800 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1.153200 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1.172100 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1.162400 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1.156500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1.169100 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1.161000 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1.154300 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1.139700 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1.127000 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1.126500 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1.125200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1.123900 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1.122600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1.132900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1.117900 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1.106900 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1.104700 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1.114700 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1.087400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1.119400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1.119100 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1.128000 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1.113100 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1.105900 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1.098200 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1.111300 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1.114800 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1.119800 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1.122900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1.132300 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1.119400 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1.125100 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1.115400 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1.094800 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1.091900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1.093400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1.074000 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1.072900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1.069000 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1.051200 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1.041400 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1.018000 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 0.992900 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1.006100 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1.026700 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1.029600 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1.016200 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1.016400 1 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1.016200 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1.021700 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1.026200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1.032900 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1.033700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1.027400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1.038500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1.026600 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1.023100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1.019100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1.011300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1.003100 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1.003500 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.971000 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.972400 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.966100 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.989000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.976400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.959800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.963600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.977200 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.975700 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.981100 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.975700 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1.002800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1.010100 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1.009100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1.011600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1.005800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.992000 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.954300 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.947500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.946100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.953500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.955200 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.959500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.965700 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.953000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.939800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.920800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.910300 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.902300 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.913500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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