Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1.026200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1.032900 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1.033700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1.027400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1.038500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1.026600 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1.023100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1.019100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1.011300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1.003100 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1.003500 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.971000 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.972400 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.966100 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.989000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.976400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.959800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.963600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.977200 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.975700 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.981100 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.975700 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1.002800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1.010100 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1.009100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1.011600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1.005800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.992000 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.954300 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.947500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.946100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.953500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.955200 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.959500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.965700 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.953000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.939800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.920800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.910300 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.902300 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.913500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 0.918400 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.908100 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.908500 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.923400 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.909900 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.931800 1 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.930500 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.949700 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.970200 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.982100 1 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.958600 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.971400 1 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.964800 1 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.954500 1 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.960400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.949800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.957100 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.956800 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.976200 2 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.970200 2 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.982000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.987800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.987700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 0.986500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 0.978100 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 0.972300 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 0.978700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 0.960700 2 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 0.960700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 0.976500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 0.966800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 0.969000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 0.984400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1.012200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1.018300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1.020700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1.008700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1.015700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1.026900 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1.023400 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1.008200 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 0.995700 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 0.991000 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 0.987800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 0.994300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 0.994800 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 0.984700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 0.998900 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1.002800 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.985600 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.965500 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.947700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.943000 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.912600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.889300 1 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.880600 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.922400 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.928100 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.932600 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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