Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 2037.002900 50697 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2036.411500 43481 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2035.817000 43752 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2035.224500 44134 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2034.632700 43645 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2032.857200 47852 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2032.265700 43877 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2031.674500 43920 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2031.083100 44523 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2030.493600 42326 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2028.721100 47714 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2028.130900 42136 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2027.542400 42987 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2026.952900 42600 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2026.364700 42890 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2024.600000 46449 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2024.012500 43032 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2023.425100 43460 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2022.839600 44095 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2022.251200 44372 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2020.492200 48824 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2019.906700 43606 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2019.319400 44111 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2018.732100 46165 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2018.145400 46716 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2016.387900 50530 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2015.804300 45761 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2015.219100 45034 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2014.633800 43868 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2014.048700 43284 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2012.290500 45635 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2011.705200 42975 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2011.119700 43299 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2010.534900 42971 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2009.950300 42777 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2008.198800 50300 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2007.616000 44501 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2007.033900 43733 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2006.452000 44325 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2005.869700 44038 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2004.124800 48464 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2003.542700 43276 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2002.959200 42230 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2002.375800 42772 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2001.792500 42386 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2000.043600 45670 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1999.461400 41330 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1998.879400 40802 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1998.297800 40801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1995.988000 42293 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1995.411100 38935 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1994.830700 39082 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1994.245300 38953 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1993.665900 39878 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1991.933400 44411 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1991.356100 39860 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1990.777000 40333 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1990.198400 40962 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1989.620200 39825 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1987.888000 44107 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1987.310900 39185 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1986.733300 39137 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1986.155900 40121 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1985.578900 40354 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1983.852200 42222 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1982.700700 41252 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1982.125400 39074 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1981.549800 39093 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1979.821000 42783 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1979.246000 39810 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1978.673300 39266 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1978.100800 38612 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1977.528000 38679 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1975.808000 43948 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1975.235300 39882 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1974.662300 40440 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1974.125800 41331 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1973.554500 40674 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1971.841800 42994 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1971.269300 39833 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1970.697700 38483 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1970.126600 39600 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1969.554500 39294 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1967.695000 43757 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1967.122100 38461 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1966.547900 38098 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1965.973300 38364 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1965.399100 38989 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1963.679400 41832 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1963.110000 39503 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1962.537400 39368 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1959.688000 43253 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1959.119100 39911 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1958.550600 39784 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1957.983100 40931 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1957.415300 40793 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1955.713200 47003 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1955.146400 40918 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1954.583900 41847 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1954.022700 43155 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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