Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1834.643400 43753 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1834.639000 44554 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1834.635400 44414 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1834.624500 49310 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1834.620600 44099 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1834.616900 43438 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1834.613200 43924 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1834.609400 43229 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1834.598300 46649 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1834.594500 43659 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1834.590800 43068 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1834.587000 43195 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1834.583500 42970 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1834.572300 46143 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1834.568600 41833 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1834.564700 41024 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1834.560700 41156 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1834.556800 41262 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1834.536700 49144 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1834.529800 41816 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1834.521700 41817 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1834.514900 41025 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1834.507600 41240 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1834.486300 44823 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1834.479100 42270 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1834.472700 41790 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1834.465800 42897 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1834.459100 43196 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1834.438000 45811 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1834.431000 43418 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1834.424100 44275 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1834.417100 44638 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1834.410200 44165 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1834.382600 48773 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1834.375800 46209 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1834.368800 45177 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1834.361900 45119 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1834.341200 48247 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1834.334600 44515 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1834.327700 43552 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1834.320500 43701 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1834.313600 43109 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1834.292100 48325 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1834.285100 43503 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1834.277900 42957 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1834.271100 43257 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1834.264600 43216 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1834.242500 47717 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1834.235600 42884 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1834.228500 41944 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1834.221700 42296 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1834.214800 40977 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1834.194200 44502 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1834.187700 40219 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1834.180800 39184 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1834.173700 40042 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1834.166400 41088 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1834.144800 44880 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1834.137600 40807 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1834.130200 40328 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1834.123500 39901 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1834.116200 39731 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1834.095500 42951 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1834.088600 39217 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1834.081800 39180 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1834.074600 39285 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1834.067400 40395 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1834.046100 44203 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1834.039000 40257 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1834.031400 40162 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1834.024600 41005 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1834.017400 40725 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1833.996800 46222 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1833.990000 40732 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1833.983200 41799 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1833.976400 41943 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1833.969500 42613 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1833.948500 46787 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1833.942400 42124 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1833.935400 41535 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1833.928700 42091 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1833.921900 42122 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1833.901200 46178 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1833.894000 41493 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1833.887000 41559 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1833.880000 42083 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1833.872800 41669 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1833.850400 45286 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1833.842900 41981 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1833.835500 41151 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1833.828500 41194 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1833.821600 42185 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1833.799800 46976 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1833.792600 42852 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1833.785700 42823 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1833.778900 43536 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1833.772000 43872 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1833.742600 50647 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1833.735000 50647 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1833.727500 44098 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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