Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2437.403600 93232 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2437.139200 94052 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2436.875000 93921 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2436.611000 93789 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2435.819800 105571 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2435.555800 92800 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2435.291600 92817 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2435.027300 92406 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2434.763600 92689 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2433.936200 102572 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2431.893500 101865 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2431.365500 90394 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2430.570200 105363 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2429.771800 93799 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2429.503400 94906 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2428.698300 106754 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2428.428700 94995 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2428.155200 94805 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2427.883800 95707 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2427.613100 96989 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2426.527900 96647 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2426.257100 97148 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2425.986600 96349 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2424.899600 106047 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2424.627000 95863 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2424.355200 96500 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2424.082900 97069 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2423.810600 97328 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2422.997200 108561 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2422.723600 96632 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2422.451300 96636 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2422.179400 97796 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2421.907600 97479 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2421.092500 107929 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2420.820100 99199 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2420.549100 99863 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2420.278600 100406 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2420.007300 99938 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2419.195000 107545 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2418.924500 98655 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2418.653400 99907 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2418.382400 101600 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2418.110800 100425 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2417.296600 108327 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2417.024700 99584 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2416.753500 98659 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2416.482700 100231 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2416.211600 99749 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2415.127200 111473 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2414.856100 100041 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2414.584700 100162 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2414.313700 101060 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2413.499600 109977 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2413.228500 100377 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2412.956700 100122 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2412.685400 101296 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2412.414300 101212 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2411.600400 109069 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2411.329100 99506 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2411.057300 100579 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2410.786300 101743 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2410.514700 103161 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2409.699900 112224 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2409.427300 100156 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2409.155700 103130 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2408.884400 103569 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2408.615700 103043 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2407.801800 111923 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2407.530300 100547 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2407.257500 100658 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2406.983700 102682 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2406.713200 98816 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2405.899600 112997 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2405.628400 99506 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2405.357500 100157 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2405.086500 102561 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2404.815500 102555 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2403.185700 101290 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2402.913900 101091 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2402.096600 111113 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2401.824300 101183 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2401.552200 100921 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2401.279600 100932 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2401.007000 100569 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2400.186600 110201 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2399.912400 99874 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2399.637200 101341 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2399.362300 101367 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2399.086900 100697 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2398.262100 111901 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2397.986400 99646 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2397.713200 100820 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2397.439800 102251 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2397.165300 103058 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2396.067200 103190 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2395.793400 103285 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2395.519600 104419 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2395.246200 104358 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2393.882800 102641 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2393.609200 104473 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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