Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2413.228500 100377 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2412.956700 100122 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2412.685400 101296 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2412.414300 101212 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2411.600400 109069 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2411.329100 99506 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2411.057300 100579 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2410.786300 101743 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2410.514700 103161 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2409.699900 112224 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2409.427300 100156 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2409.155700 103130 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2408.884400 103569 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2408.615700 103043 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2407.801800 111923 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2407.530300 100547 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2407.257500 100658 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2406.983700 102682 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2406.713200 98816 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2405.899600 112997 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2405.628400 99506 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2405.357500 100157 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2405.086500 102561 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2404.815500 102555 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2403.185700 101290 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2402.913900 101091 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2402.096600 111113 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2401.824300 101183 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2401.552200 100921 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2401.279600 100932 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2401.007000 100569 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2400.186600 110201 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2399.912400 99874 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2399.637200 101341 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2399.362300 101367 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2399.086900 100697 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2398.262100 111901 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2397.986400 99646 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2397.713200 100820 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2397.439800 102251 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2397.165300 103058 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2396.067200 103190 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2395.793400 103285 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2395.519600 104419 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2395.246200 104358 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2393.882800 102641 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2393.609200 104473 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2393.335600 104476 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2392.504800 115424 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2392.224800 102694 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2391.945400 103469 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2391.665700 103307 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2391.384300 103389 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2390.536800 113609 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2390.254300 103536 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2389.969200 102428 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2389.681400 102662 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2389.396600 103440 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2388.540800 112709 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2388.256700 102854 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2387.973400 102211 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2387.688800 102681 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2387.405200 102858 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2386.552800 113961 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2386.268900 102430 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2385.701400 110800 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2385.417900 100538 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2384.567900 112483 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2384.283600 99964 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2383.997000 97863 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2383.712100 98260 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2383.427000 99570 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2382.569900 109936 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2382.284500 100250 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2381.998900 98391 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2381.713300 97509 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2381.427200 100431 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2380.569800 108772 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2380.284200 96714 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2379.998400 97776 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2379.713000 98883 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2379.427700 99352 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2378.285300 109814 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2377.999900 98229 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2377.714500 98319 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2377.429600 98146 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2376.572400 110554 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2376.286400 97520 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2376.000900 97553 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2375.714600 97097 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2375.428000 97727 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2374.569300 108175 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2374.281500 94950 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2373.995400 94678 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2373.709400 94511 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2373.423100 94133 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2372.564400 108264 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2372.278400 93396 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2371.991700 93751 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2371.705000 95736 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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