Historial del Fondo
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Registros Históricos
1265 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2393.335600 | 104476 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 2392.504800 | 115424 | 598 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 2392.224800 | 102694 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 2391.945400 | 103469 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 2391.665700 | 103307 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 2391.384300 | 103389 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 2390.536800 | 113609 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 2390.254300 | 103536 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 2389.969200 | 102428 | 565 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 2389.681400 | 102662 | 564 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 2389.396600 | 103440 | 563 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 2388.540800 | 112709 | 583 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 2388.256700 | 102854 | 559 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 2387.973400 | 102211 | 557 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 2387.688800 | 102681 | 557 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 2387.405200 | 102858 | 556 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 2386.552800 | 113961 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 2386.268900 | 102430 | 556 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 2385.701400 | 110800 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 2385.417900 | 100538 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 2384.567900 | 112483 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 2384.283600 | 99964 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 2383.997000 | 97863 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 2383.712100 | 98260 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 2383.427000 | 99570 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 2382.569900 | 109936 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 2382.284500 | 100250 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 2381.998900 | 98391 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 2381.713300 | 97509 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 2381.427200 | 100431 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 2380.569800 | 108772 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 2380.284200 | 96714 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 2379.998400 | 97776 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 2379.713000 | 98883 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 2379.427700 | 99352 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 2378.285300 | 109814 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 2377.999900 | 98229 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 2377.714500 | 98319 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 2377.429600 | 98146 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 2376.572400 | 110554 | 565 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 2376.286400 | 97520 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 2376.000900 | 97553 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 2375.714600 | 97097 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 2375.428000 | 97727 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 2374.569300 | 108175 | 559 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 2374.281500 | 94950 | 529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 2373.995400 | 94678 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 2373.709400 | 94511 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 2373.423100 | 94133 | 521 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 2372.564400 | 108264 | 561 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 2372.278400 | 93396 | 522 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 2371.991700 | 93751 | 522 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 2371.705000 | 95736 | 525 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 2371.417800 | 97240 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 2370.560900 | 105254 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 2370.275400 | 95227 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 2369.704100 | 104008 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 2369.415400 | 95516 | 522 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 2368.557100 | 105601 | 545 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 2368.270300 | 95669 | 525 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 2367.983900 | 94451 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 2367.698300 | 94675 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 2367.412800 | 94833 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 2366.555300 | 104014 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 2366.269400 | 93924 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 2365.983800 | 95492 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 2365.698000 | 95011 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 2365.411600 | 95165 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 2364.554200 | 104512 | 555 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 2363.979400 | 105471 | 555 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 2363.692900 | 95050 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 2363.407400 | 94752 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 2362.549500 | 108147 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 2362.262900 | 96401 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 2361.977500 | 97000 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 2361.692000 | 98154 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 2361.408100 | 97487 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 2360.268000 | 106968 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 2359.983300 | 95774 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 2359.699000 | 96520 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 2359.414400 | 96338 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 2358.566000 | 107471 | 558 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 2358.283800 | 96215 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 2358.001900 | 96104 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 2357.716200 | 95659 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 2357.431000 | 95872 | 532 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 2356.577000 | 106985 | 556 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 2356.292500 | 94564 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 2356.007000 | 95798 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 2355.720200 | 97389 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 2355.434300 | 97976 | 540 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 2354.574200 | 106794 | 559 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 2354.286800 | 94105 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 2354.000500 | 94278 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 2353.714600 | 95341 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 2353.426600 | 96848 | 539 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 2352.568400 | 108702 | 561 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 2352.283300 | 94554 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 2351.997200 | 94718 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 2351.712000 | 94382 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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