Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2204.702400 100515 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2204.229800 100529 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2202.351500 105699 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2201.880100 97342 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2201.405100 96730 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2200.928300 96112 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2199.022100 107675 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2198.545900 97805 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2198.065800 97052 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2197.584500 94547 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2197.105500 96741 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2195.664800 105404 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2195.180300 97864 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2194.696300 98045 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2194.207500 99143 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2193.716100 98357 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2191.739100 104884 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2191.243200 98204 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2190.745800 100436 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2190.248300 99456 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2188.755600 107366 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2188.258000 99029 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2187.758000 97154 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2187.256600 96646 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2186.752700 99174 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2185.248600 106784 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2184.747700 99346 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2184.247400 98370 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2183.747000 98354 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2183.244700 96642 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2181.740000 104524 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2181.239100 97741 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2180.736500 96908 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2180.233400 99010 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2179.729600 99512 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2178.217200 104539 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2177.710700 97712 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2177.206800 96307 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2176.702800 97583 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2176.197900 96625 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2174.679000 103182 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2174.171700 96028 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2173.155700 102038 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2172.646500 93792 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2170.602000 104319 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2170.090400 94778 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2169.579400 93757 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2169.068200 92712 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2167.525800 98863 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2167.011500 89846 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2166.492100 91777 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2165.972200 92277 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2165.449000 91895 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2163.873700 98166 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2163.348800 89105 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2162.823100 89474 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2162.296100 90156 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2160.191100 96552 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2159.661600 88121 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2159.134300 86295 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2158.608400 86549 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2158.081700 86944 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2156.506000 90355 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2155.981600 83182 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2155.455500 83805 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2154.927000 84580 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2154.398100 84878 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2152.800400 90147 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2152.265400 83060 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2151.730100 83412 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2149.044900 87404 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2148.508900 80308 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2147.974100 80852 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2147.436400 80382 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2146.897900 79374 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2145.277300 83356 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2144.737400 76674 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2144.193800 75057 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2143.651400 75164 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2143.103700 74068 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2141.461700 77600 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2140.908500 72510 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2140.358700 69527 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2139.807200 68356 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2139.252900 68440 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2137.574600 75348 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2137.013900 68897 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2136.451800 68264 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2135.882600 67754 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2135.312000 66157 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2133.600200 69537 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2133.028500 63005 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2132.458300 62517 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2131.316700 65381 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2129.602900 65043 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2129.032200 59427 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2128.459600 58836 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2127.886500 58463 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2127.312900 58085 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2125.592700 60221 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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