Historial del Fondo

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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 2228.285700 112650 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2227.075200 120903 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2226.671200 111873 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2226.267300 111867 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2225.862700 112433 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2225.456100 110501 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2224.230800 119516 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2223.821400 110841 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2223.410500 109316 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2222.998800 108775 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2222.584100 108179 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2221.338600 117763 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2220.923400 106486 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2220.504000 106110 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2220.086900 106656 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2219.666400 105817 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2218.397600 114201 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2217.972800 105766 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2217.539900 105586 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2217.100800 103272 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2216.658900 103860 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2215.309900 113375 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2214.859200 104354 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2214.405700 102277 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2213.949800 103580 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2213.492600 103897 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2212.117700 110533 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2211.658600 103588 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2211.198700 102538 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2210.738700 104670 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2210.278100 104845 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2208.894700 112438 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2208.433900 102278 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2207.971700 101182 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2207.508900 102182 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2207.045100 99828 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2205.647100 109487 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2205.180400 100320 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2204.702400 100515 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2204.229800 100529 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2202.351500 105699 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2201.880100 97342 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2201.405100 96730 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2200.928300 96112 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2199.022100 107675 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2198.545900 97805 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2198.065800 97052 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2197.584500 94547 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2197.105500 96741 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2195.664800 105404 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2195.180300 97864 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2194.696300 98045 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2194.207500 99143 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2193.716100 98357 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2191.739100 104884 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2191.243200 98204 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2190.745800 100436 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2190.248300 99456 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2188.755600 107366 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2188.258000 99029 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2187.758000 97154 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2187.256600 96646 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2186.752700 99174 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2185.248600 106784 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2184.747700 99346 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2184.247400 98370 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2183.747000 98354 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2183.244700 96642 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2181.740000 104524 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2181.239100 97741 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2180.736500 96908 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2180.233400 99010 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2179.729600 99512 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2178.217200 104539 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2177.710700 97712 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2177.206800 96307 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2176.702800 97583 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2176.197900 96625 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2174.679000 103182 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2174.171700 96028 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2173.155700 102038 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2172.646500 93792 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2170.602000 104319 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2170.090400 94778 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2169.579400 93757 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2169.068200 92712 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2167.525800 98863 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2167.011500 89846 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2166.492100 91777 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2165.972200 92277 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2165.449000 91895 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2163.873700 98166 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2163.348800 89105 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2162.823100 89474 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2162.296100 90156 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2160.191100 96552 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2159.661600 88121 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2159.134300 86295 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2158.608400 86549 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2158.081700 86944 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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