Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 2163.873700 98166 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2163.348800 89105 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2162.823100 89474 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2162.296100 90156 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2160.191100 96552 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2159.661600 88121 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2159.134300 86295 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2158.608400 86549 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2158.081700 86944 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2156.506000 90355 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2155.981600 83182 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2155.455500 83805 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2154.927000 84580 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2154.398100 84878 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2152.800400 90147 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2152.265400 83060 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2151.730100 83412 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2149.044900 87404 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2148.508900 80308 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2147.974100 80852 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2147.436400 80382 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2146.897900 79374 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2145.277300 83356 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2144.737400 76674 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2144.193800 75057 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2143.651400 75164 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2143.103700 74068 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2141.461700 77600 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2140.908500 72510 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2140.358700 69527 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2139.807200 68356 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2139.252900 68440 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2137.574600 75348 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2137.013900 68897 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2136.451800 68264 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2135.882600 67754 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2135.312000 66157 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2133.600200 69537 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2133.028500 63005 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2132.458300 62517 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2131.316700 65381 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2129.602900 65043 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2129.032200 59427 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2128.459600 58836 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2127.886500 58463 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2127.312900 58085 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2125.592700 60221 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2125.019500 56840 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2124.441300 55415 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2123.863000 55164 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2123.280700 55976 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2121.497100 59033 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2120.896100 52799 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2120.289700 51364 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2119.679300 53094 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2119.067200 53520 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2117.225000 56174 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2116.611400 51276 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2115.997900 49990 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2115.384500 50198 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2114.770600 49909 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2112.932300 54124 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2112.320100 48332 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2111.707500 48495 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2111.095400 50371 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2110.478600 50776 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2108.641300 54020 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2108.029700 49626 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2107.418100 48728 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2106.806400 50271 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2106.194800 50173 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2104.365200 52337 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2103.756000 49381 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2103.146000 48473 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2102.533800 50682 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2100.089400 55056 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2099.478100 51124 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2098.256600 56109 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2097.647000 51922 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2095.817100 56156 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2095.208300 51690 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2094.595400 51089 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2093.988600 50635 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2093.380400 49988 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2091.557900 52960 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2090.951600 49735 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2090.345100 48812 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2089.738600 51453 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2089.122000 51167 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2087.303400 54791 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2086.697400 50045 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2086.089500 49062 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2085.482200 48801 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2084.874600 49888 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2083.052700 57551 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2082.446400 50085 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2081.839200 49528 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2081.233100 49798 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2080.627700 49949 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2078.812700 53436 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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