Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 2078.208300 48479 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2077.604300 45897 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2077.000700 46617 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2076.397300 47025 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2074.584500 50960 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2073.981800 44727 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2073.379200 44145 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2072.777700 44505 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2072.176200 45158 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2070.372300 47757 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2069.772000 45375 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2069.170200 44463 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2068.568400 45299 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2066.169400 48249 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2065.570100 43768 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2064.972500 44494 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2064.373900 46715 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2063.775400 47837 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2061.983100 50760 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2061.386200 47745 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2060.790500 47447 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2060.194000 47719 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2059.597700 47977 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2057.810500 52481 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2057.215100 47139 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2056.619600 46736 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2056.025200 47004 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2055.430800 47224 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2053.044400 51976 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2052.446000 47820 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2051.848300 48817 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2051.252600 48584 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2049.471500 51611 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2048.878000 47838 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2048.281800 47693 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2047.684200 49054 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2047.088900 49806 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2045.305100 52438 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2044.711800 49106 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2044.117900 48206 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2043.524400 47330 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2042.931200 47453 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2041.150600 52542 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2040.557600 46319 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2039.964800 45198 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2039.372100 45081 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2038.779700 45823 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2037.002900 50697 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2036.411500 43481 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2035.817000 43752 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2035.224500 44134 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2034.632700 43645 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2032.857200 47852 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2032.265700 43877 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2031.674500 43920 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2031.083100 44523 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2030.493600 42326 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2028.721100 47714 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2028.130900 42136 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2027.542400 42987 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2026.952900 42600 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2026.364700 42890 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2024.600000 46449 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2024.012500 43032 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2023.425100 43460 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2022.839600 44095 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2022.251200 44372 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2020.492200 48824 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2019.906700 43606 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2019.319400 44111 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2018.732100 46165 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2018.145400 46716 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2016.387900 50530 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2015.804300 45761 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2015.219100 45034 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2014.633800 43868 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2014.048700 43284 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2012.290500 45635 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2011.705200 42975 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2011.119700 43299 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2010.534900 42971 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2009.950300 42777 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2008.198800 50300 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2007.616000 44501 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2007.033900 43733 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2006.452000 44325 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2005.869700 44038 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2004.124800 48464 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2003.542700 43276 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2002.959200 42230 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2002.375800 42772 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2001.792500 42386 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2000.043600 45670 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1999.461400 41330 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1998.879400 40802 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1998.297800 40801 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1995.988000 42293 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1995.411100 38935 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1994.830700 39082 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1994.245300 38953 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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