Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2125.019500 56840 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2124.441300 55415 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2123.863000 55164 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2123.280700 55976 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2121.497100 59033 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2120.896100 52799 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2120.289700 51364 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2119.679300 53094 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2119.067200 53520 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2117.225000 56174 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2116.611400 51276 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2115.997900 49990 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2115.384500 50198 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2114.770600 49909 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2112.932300 54124 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2112.320100 48332 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2111.707500 48495 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2111.095400 50371 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2110.478600 50776 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2108.641300 54020 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2108.029700 49626 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2107.418100 48728 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2106.806400 50271 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2106.194800 50173 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2104.365200 52337 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2103.756000 49381 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2103.146000 48473 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2102.533800 50682 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2100.089400 55056 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2099.478100 51124 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2098.256600 56109 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2097.647000 51922 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2095.817100 56156 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2095.208300 51690 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2094.595400 51089 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2093.988600 50635 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2093.380400 49988 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2091.557900 52960 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2090.951600 49735 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2090.345100 48812 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2089.738600 51453 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2089.122000 51167 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2087.303400 54791 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2086.697400 50045 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2086.089500 49062 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2085.482200 48801 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2084.874600 49888 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2083.052700 57551 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2082.446400 50085 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2081.839200 49528 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2081.233100 49798 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2080.627700 49949 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2078.812700 53436 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2078.208300 48479 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2077.604300 45897 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2077.000700 46617 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2076.397300 47025 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2074.584500 50960 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2073.981800 44727 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2073.379200 44145 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2072.777700 44505 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2072.176200 45158 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2070.372300 47757 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2069.772000 45375 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2069.170200 44463 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2068.568400 45299 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2066.169400 48249 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2065.570100 43768 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2064.972500 44494 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2064.373900 46715 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2063.775400 47837 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2061.983100 50760 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2061.386200 47745 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2060.790500 47447 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2060.194000 47719 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2059.597700 47977 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2057.810500 52481 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2057.215100 47139 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2056.619600 46736 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2056.025200 47004 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2055.430800 47224 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2053.044400 51976 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2052.446000 47820 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2051.848300 48817 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2051.252600 48584 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2049.471500 51611 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2048.878000 47838 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2048.281800 47693 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2047.684200 49054 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2047.088900 49806 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2045.305100 52438 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2044.711800 49106 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2044.117900 48206 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2043.524400 47330 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2042.931200 47453 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2041.150600 52542 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2040.557600 46319 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2039.964800 45198 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2039.372100 45081 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2038.779700 45823 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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