Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 2441.065900 17025 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2437.287500 17007 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2438.579600 17003 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2461.773400 17090 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2450.950200 16963 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2437.071300 16870 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2435.109100 16838 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2427.574500 16806 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2422.117200 16702 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2431.958900 16725 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2443.461200 16789 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2442.713900 16783 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2439.545100 16754 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2425.733700 16659 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2410.436900 16554 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2407.682200 16538 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2409.562600 16605 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2412.220600 16624 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2401.188400 16568 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2388.683100 16480 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2401.371500 16517 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2413.137200 16583 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2405.813100 16592 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2388.554500 16468 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2377.783000 16390 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2373.612800 16361 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2374.777500 16369 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2364.809700 16302 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2356.422200 16245 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2342.060700 16146 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2342.805500 16157 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2337.149500 16122 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2319.569000 16008 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2309.493600 15944 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2305.279300 15914 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2298.532300 15915 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2291.603200 15941 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2294.993900 15965 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2297.593200 15983 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2306.195700 16042 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2311.610500 16083 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2310.295900 16077 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2304.278800 16035 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2303.165800 16028 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2310.215100 16042 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2303.482400 15995 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2288.228500 15917 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2276.243900 15841 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2267.059000 15919 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2272.134000 15955 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2276.737900 15992 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2280.752900 15984 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2291.115400 16057 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2288.974300 16047 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2298.172600 16119 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2278.539200 16012 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2262.306500 15920 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2251.198300 15841 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2248.034900 15828 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2256.532200 15947 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2252.911100 15921 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2245.188400 15867 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2238.367400 15934 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2233.240300 15900 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2229.790300 15876 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2214.130500 15790 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2213.354400 15784 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2210.602500 15766 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2197.596300 15680 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2198.056100 15683 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2200.481500 15703 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2196.545900 15681 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2196.307900 15680 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2194.283900 15665 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2197.881100 15694 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2195.411400 15676 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2196.807900 15686 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2194.010600 15666 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2199.848200 15713 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2199.427700 15815 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2191.235300 15757 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2201.391600 15928 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2210.775400 15999 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2211.025400 16000 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2201.216300 15939 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2183.354200 15813 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2177.537600 15819 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2165.822700 15735 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2158.051400 15676 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2155.416100 15660 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2140.482400 15552 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2126.891700 15457 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2134.494600 15512 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2152.711400 15644 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2151.847300 15642 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2160.909000 15709 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2163.818000 15740 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2173.708900 15845 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2179.549700 15902 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2186.592400 15968 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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