Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 2521.258000 16832 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2536.869600 16920 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2529.733900 16865 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2526.540400 16844 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2528.962800 16799 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2525.393600 16775 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2527.141800 16789 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2537.205000 16856 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2549.838600 16948 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2546.443400 16958 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2538.046600 16668 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2533.833800 16609 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2525.034000 16544 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2522.485100 16528 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2514.711700 16477 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2517.732900 16503 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2523.878600 16544 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2521.673900 16527 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2514.852600 16485 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2517.168500 16500 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2507.613000 16424 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2499.579500 16411 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2490.407600 16379 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2490.034100 16379 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2489.259100 16377 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2493.624100 16393 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2496.892400 16418 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2498.086900 16407 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2506.071300 16471 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2496.627100 16409 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2491.558900 16376 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2490.348300 16376 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2492.750000 16394 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2496.129400 16777 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2492.953500 16758 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2487.563500 16772 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2477.781900 16703 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2488.408000 16925 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2483.334400 16876 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2471.105200 16897 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2472.013300 16903 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2471.030200 16896 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2463.951700 16848 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2457.612700 16815 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2455.543000 16857 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2456.315100 16862 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2462.032300 16901 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2461.561900 16898 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2466.818600 16922 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2467.503400 16936 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2474.447000 16984 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2466.961000 16932 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2447.871600 16801 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2442.410600 16764 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2427.220100 16664 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2424.908600 16765 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2421.438500 16741 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2414.128800 16690 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2415.574600 16700 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2425.570100 16772 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2443.614000 16929 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2443.968600 16974 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2458.295700 17133 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2458.526600 17135 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2461.288300 17154 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2451.502900 17096 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2441.926300 17029 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2452.113400 17100 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2462.907600 17021 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2467.401300 17314 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2455.219800 17212 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2457.839000 17228 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2445.030600 17150 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2436.836600 17097 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2434.913100 17086 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2427.753200 16930 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2434.771900 16982 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2446.398400 17063 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2452.574100 17110 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2441.338300 17029 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2442.537200 17066 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2442.971800 17069 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2441.046100 17080 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2435.993500 17045 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2437.402100 17056 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2445.717100 17114 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2440.540000 17081 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2435.705600 17038 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2433.775500 17000 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2428.512200 16963 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2421.537200 16943 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2428.375600 16991 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2428.130500 16794 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2414.083800 16697 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2406.697200 16646 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2401.314700 16609 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2404.727300 16603 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2406.805400 16617 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2398.923900 16493 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2398.050800 16534 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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