Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 2415.574600 16700 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2425.570100 16772 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2443.614000 16929 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2443.968600 16974 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2458.295700 17133 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2458.526600 17135 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2461.288300 17154 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2451.502900 17096 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2441.926300 17029 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2452.113400 17100 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2462.907600 17021 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2467.401300 17314 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2455.219800 17212 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2457.839000 17228 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2445.030600 17150 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2436.836600 17097 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2434.913100 17086 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2427.753200 16930 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2434.771900 16982 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2446.398400 17063 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2452.574100 17110 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2441.338300 17029 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2442.537200 17066 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2442.971800 17069 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2441.046100 17080 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2435.993500 17045 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2437.402100 17056 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2445.717100 17114 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2440.540000 17081 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2435.705600 17038 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2433.775500 17000 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2428.512200 16963 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2421.537200 16943 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2428.375600 16991 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2428.130500 16794 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2414.083800 16697 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2406.697200 16646 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2401.314700 16609 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2404.727300 16603 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2406.805400 16617 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2398.923900 16493 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2398.050800 16534 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2388.312700 16464 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2378.726200 16408 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2381.964900 16432 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2391.792200 16549 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2390.128700 16540 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2382.933100 16507 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2382.641200 16505 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2385.910800 16696 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2386.659500 16701 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2391.973400 16739 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2391.666300 16736 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2374.990700 16619 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2386.672100 16711 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2390.583400 16744 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2396.567400 16783 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2396.153000 16780 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2398.651400 16788 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2396.964300 16779 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2404.749400 16834 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2410.501700 16875 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2408.499300 16843 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2398.911500 16779 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2399.517000 16761 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2403.825500 16791 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2396.960100 16743 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2395.556500 16735 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2391.185900 16706 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2384.314500 16658 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2395.698100 16725 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2389.870500 16690 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2381.689100 16498 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2378.178100 16475 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2393.464600 16642 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2403.261700 16710 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2417.369500 16793 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2423.137600 16834 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2420.373000 16990 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2425.199100 17025 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2421.712000 17007 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2419.534000 16992 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2422.977100 17016 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2422.193400 16984 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2415.408400 16939 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2441.863500 17110 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2463.031300 17257 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2469.185700 17296 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2471.198100 17323 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2471.517000 17326 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2463.906200 17280 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2460.119800 17255 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2464.058600 17229 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2455.190200 17166 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2455.824800 17165 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2429.495800 16985 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2407.806500 16809 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2404.068800 16784 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2414.428400 16857 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2423.744400 16904 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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