Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2768.420600 23656 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2765.644600 23635 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2771.229800 23624 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2778.168200 23678 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2777.030300 23370 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2769.234800 23175 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2770.900700 23179 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2765.107900 23130 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2749.877300 22903 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2732.219100 22756 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2751.655500 22749 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2764.009500 22186 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2769.080900 22209 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2777.564800 22269 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2779.769800 21355 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2773.529100 21207 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2770.735200 21127 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2772.929900 21134 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2768.464800 21015 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2760.341000 20913 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2753.024900 20855 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2758.983500 20665 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2765.145500 20457 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2765.125600 20538 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2753.473900 20351 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2752.265000 20342 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2754.309500 20357 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2747.900000 20252 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2755.057900 20286 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2747.110900 20126 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2748.910200 19825 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2752.101400 19647 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2748.545300 19579 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2747.863900 19555 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2736.638100 19190 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2738.216900 19134 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2735.858600 19104 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2730.635300 19067 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2737.956400 19134 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2733.954800 18982 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2727.657300 18982 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2726.912000 18977 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2716.668600 18911 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2714.505800 19066 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2715.764900 19084 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2727.192800 19098 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2709.440900 18934 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2710.407600 18887 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2709.982800 18884 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2704.485300 18846 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2702.333300 18831 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2697.467100 18797 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2677.465400 18606 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2672.490700 18301 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2665.725400 18313 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2683.992000 18440 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2688.733700 18439 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2680.710600 18354 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2678.080000 18336 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2673.310300 18314 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2661.766100 18235 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2659.377600 18218 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2653.543200 18162 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2655.045100 18024 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2659.549200 17765 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2667.589200 17798 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2658.325500 17740 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2666.008100 17792 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2652.756500 17522 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2653.944900 17478 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2651.708100 17463 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2644.667700 17288 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2634.495000 17222 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2631.653600 17170 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2625.598400 17130 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2620.320900 17095 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2615.906500 17068 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2624.987600 17134 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2622.511300 17141 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2611.348300 17068 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2610.967200 17041 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2612.458800 17033 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2614.797800 17064 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2610.799700 17029 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2608.336400 17013 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2603.372300 16981 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2605.697900 16998 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2605.416700 16999 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2605.308700 16940 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2610.322300 17025 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2608.017300 16994 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2602.757500 16929 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2597.430800 16848 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2590.830200 16812 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2597.458000 16855 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2598.096100 16827 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2592.549300 16788 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2590.651800 16776 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2590.198400 16773 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2593.317700 16793 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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