Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2726.912000 18977 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2716.668600 18911 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2714.505800 19066 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2715.764900 19084 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2727.192800 19098 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2709.440900 18934 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2710.407600 18887 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2709.982800 18884 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2704.485300 18846 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2702.333300 18831 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2697.467100 18797 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2677.465400 18606 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2672.490700 18301 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2665.725400 18313 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2683.992000 18440 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2688.733700 18439 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2680.710600 18354 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2678.080000 18336 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2673.310300 18314 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2661.766100 18235 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2659.377600 18218 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2653.543200 18162 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2655.045100 18024 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2659.549200 17765 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2667.589200 17798 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2658.325500 17740 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2666.008100 17792 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2652.756500 17522 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2653.944900 17478 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2651.708100 17463 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2644.667700 17288 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2634.495000 17222 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2631.653600 17170 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2625.598400 17130 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2620.320900 17095 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2615.906500 17068 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2624.987600 17134 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2622.511300 17141 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2611.348300 17068 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2610.967200 17041 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2612.458800 17033 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2614.797800 17064 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2610.799700 17029 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2608.336400 17013 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2603.372300 16981 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2605.697900 16998 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2605.416700 16999 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2605.308700 16940 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2610.322300 17025 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2608.017300 16994 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2602.757500 16929 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2597.430800 16848 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2590.830200 16812 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2597.458000 16855 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2598.096100 16827 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2592.549300 16788 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2590.651800 16776 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2590.198400 16773 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2593.317700 16793 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2596.565300 16802 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2590.222600 16767 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2592.134400 16779 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2596.372700 16801 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2602.790600 16841 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2594.547500 16789 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2600.712300 16817 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2592.965000 16710 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2590.621500 16695 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2588.829600 16680 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2582.175900 16638 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2563.282100 16662 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2568.747500 16698 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2572.653000 16723 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2562.537900 16656 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2564.616000 16687 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2565.973600 16755 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2566.905900 16777 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2554.573300 16697 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2540.204400 16613 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2534.776800 16578 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2531.837700 16583 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2516.737000 16483 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2515.687700 16475 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2512.158700 16451 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2529.647000 16566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2522.586000 16522 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2526.796000 16567 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2517.583100 16495 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2515.565400 16516 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2511.415000 16498 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2535.882800 16655 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2476.460200 16322 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2490.583500 16471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2503.283000 16655 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2524.425600 16899 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2549.529100 17165 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2538.591900 17091 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2540.242300 17114 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2534.957200 17248 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2530.727100 17154 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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