Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 2593.317700 16793 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2596.565300 16802 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2590.222600 16767 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2592.134400 16779 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2596.372700 16801 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2602.790600 16841 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2594.547500 16789 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2600.712300 16817 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2592.965000 16710 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2590.621500 16695 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2588.829600 16680 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2582.175900 16638 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2563.282100 16662 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2568.747500 16698 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2572.653000 16723 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2562.537900 16656 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2564.616000 16687 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2565.973600 16755 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2566.905900 16777 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2554.573300 16697 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2540.204400 16613 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2534.776800 16578 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2531.837700 16583 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2516.737000 16483 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2515.687700 16475 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2512.158700 16451 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2529.647000 16566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2522.586000 16522 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2526.796000 16567 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2517.583100 16495 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2515.565400 16516 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2511.415000 16498 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2535.882800 16655 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2476.460200 16322 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2490.583500 16471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2503.283000 16655 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2524.425600 16899 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2549.529100 17165 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2538.591900 17091 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2540.242300 17114 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2534.957200 17248 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2530.727100 17154 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2519.877500 17092 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2528.231400 17149 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2534.377400 17222 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2532.181100 17207 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2527.757100 17176 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2521.195600 17131 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2514.824400 17131 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2525.473700 17204 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2523.522500 17194 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2513.578100 17147 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2511.436500 17153 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2513.122400 17166 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2508.961900 17220 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2526.103400 17338 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2519.243300 17448 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2538.923200 17582 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2540.469500 17593 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2551.126400 17668 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2558.308200 17761 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2554.932600 17739 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2554.802800 17764 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2550.749600 17736 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2558.206300 17799 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2559.389000 17836 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2572.680800 17928 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2580.771400 17985 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2580.859800 17985 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2574.555400 17985 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2564.871000 17917 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2569.056900 17946 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2568.697300 17944 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2579.070500 18016 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2576.540000 18008 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2572.015700 17976 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2584.241700 18056 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2580.810600 18030 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2582.413100 18036 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2583.441200 18044 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2588.064300 18068 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2595.773700 18078 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2588.490800 18028 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2591.898800 18071 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2581.821900 17979 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2591.396800 17840 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2595.816800 17871 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2597.177500 17880 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2596.363700 17652 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2585.186000 17593 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2591.075700 17633 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2581.460800 17567 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2567.546200 17473 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2553.308500 17322 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2557.725700 17352 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2559.660000 17295 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2568.817700 17357 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2571.183300 17373 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2575.386300 17449 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2585.401000 17514 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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