Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 2206.950900 16124 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2204.651900 16133 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2199.035200 16092 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2196.735400 16077 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2190.009200 16028 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2183.934500 15983 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2160.164100 15816 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2151.286200 15749 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2146.995500 15718 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2152.275800 15757 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2155.636300 15783 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2157.561900 15822 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2165.540100 15883 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2160.985800 15849 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2163.528400 15875 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2168.273500 15910 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2162.559500 15922 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2168.639500 15907 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2175.905800 15971 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2188.340700 16066 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2187.675400 16061 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2183.715700 16062 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2192.885700 16245 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2186.785400 16200 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2182.795300 16172 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2170.771900 16081 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2168.485400 16068 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2171.789400 16092 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2163.232100 16029 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2158.866500 15996 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2160.131100 16026 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2166.267000 16071 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2166.265800 16071 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2146.661600 15930 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2136.615200 15870 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2151.086600 15978 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2160.878500 16050 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2156.630200 16019 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2156.346800 16016 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2156.523300 16018 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2155.203500 16008 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2159.807500 16052 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2167.852500 16136 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2168.425400 16142 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2175.019900 16192 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2182.527500 16306 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2184.065200 16348 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2179.556000 16290 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2169.606400 16216 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2174.342800 16248 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2175.821200 16259 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2185.246700 16331 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2187.242600 16349 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2164.623000 16182 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2156.323400 16126 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2161.265500 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2164.064100 16188 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2156.284200 16135 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2147.005400 16066 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2129.773700 15947 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2137.602000 16129 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2140.992700 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2144.074600 16237 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2131.804900 16155 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2123.227000 16174 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2114.873600 16331 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2110.227400 16296 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2099.417600 16347 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2091.492500 16286 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2084.382400 16244 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2089.057400 16339 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2092.645500 16945 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2096.540100 16977 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2090.605800 17008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2086.585700 16975 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2083.894100 16953 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2079.600500 16918 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2090.349400 17011 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2091.961200 17061 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2096.413200 17097 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2088.750300 17121 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2085.508400 17095 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2088.387400 17118 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2086.324700 17101 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2087.281300 17134 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2085.326900 17165 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2057.760700 16939 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2058.284300 16964 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2060.898400 17195 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2069.036100 17690 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2064.198100 17673 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2061.710900 17806 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2058.066200 17848 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2057.710500 17846 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2053.587000 17814 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2053.001400 17848 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2052.896900 17847 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2056.711100 17882 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2062.341700 17939 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2058.640300 17935 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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