Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 2069.440200 22372 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2094.292200 22884 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2098.970700 23018 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2098.306900 23011 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2083.877500 22853 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2102.356500 23076 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2111.104000 23174 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2103.907100 23118 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2102.707800 23169 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2092.963300 23108 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2091.393100 23302 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2088.683200 23360 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2083.598000 23303 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2085.867700 23331 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2105.307400 23637 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2115.461900 23771 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2121.962700 24456 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2124.065600 24492 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2124.654700 24531 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2126.102900 24651 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2129.082600 24701 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2135.501200 24827 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2141.063700 24775 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2141.530500 24625 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2149.706600 24719 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2162.251800 24916 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2171.419900 25308 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2146.563400 25022 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2135.913100 24897 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2119.395000 24732 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2114.036400 24707 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2114.469200 24668 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2101.216200 24637 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2095.536800 24570 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2090.004600 24736 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2094.123400 25181 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2095.637300 25241 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2103.863400 25425 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2107.214100 25570 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2099.607600 25580 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2097.658500 25557 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2104.966400 25650 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 2107.760000 25753 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2124.412500 26031 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2126.598400 26114 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2123.929400 26089 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2109.183400 26173 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2114.627300 26243 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2115.978700 26327 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2107.186000 26217 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2070.195500 25825 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2069.383100 25940 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2053.489900 25799 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2059.615700 25973 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2083.583400 26360 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2093.546000 26528 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2099.085600 26608 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2092.442800 26527 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2106.188700 26702 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2093.559100 26564 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2096.435300 26746 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2110.651400 27251 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2121.364200 27403 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2135.491200 27666 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2127.894900 27568 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2121.472600 27880 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2127.002700 27983 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2121.922800 27976 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2126.833400 28080 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2130.230500 28125 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2120.445400 28030 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2122.894400 28090 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2099.754300 27810 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2082.764900 27591 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2087.306400 27920 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2092.441800 28070 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2080.293900 28142 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2093.918100 28327 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2098.354000 28416 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2104.303800 28499 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2092.653100 28371 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2111.635700 28659 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2124.989900 28921 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2142.806200 29205 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2141.268400 29188 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2153.663700 29379 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2173.664200 29728 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2185.558100 29893 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2165.801500 29626 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2144.020000 29329 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2133.011300 29178 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2134.224100 29209 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2124.017200 29079 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2131.263100 29273 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2131.623100 29704 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2142.375600 29856 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2145.965000 29908 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2135.147700 29853 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2134.157000 29854 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2122.775900 29834 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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