Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 2190.623700 48351 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2189.085000 46923 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2173.097900 46533 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2166.483400 46402 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2167.182300 46443 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2177.261800 46999 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2190.174400 46959 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2186.304500 46013 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2174.049300 45390 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2170.172400 45152 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2169.433300 44705 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2142.812600 43837 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2138.742400 43311 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2141.377000 43015 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2146.534100 42856 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2137.488500 42319 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2151.421800 41446 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2143.923400 41273 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2132.173500 41000 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2133.955900 40846 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2135.516700 40770 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2130.709600 40578 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2138.853500 40239 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2127.453400 39391 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2121.507900 39281 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2116.261800 38828 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2117.424800 37776 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2117.179100 37625 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2122.732500 37550 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2108.191100 36599 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2100.254400 34678 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2105.264600 34760 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2111.963600 34420 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2098.372700 34135 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2113.896800 34247 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2112.484800 32190 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2108.969300 30800 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2109.073600 30388 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2129.282500 30614 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2119.900900 30169 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2110.067900 28991 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2101.743900 28844 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2105.167700 28780 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2099.467200 28736 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2099.536100 28221 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2097.115100 28272 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2090.749800 27909 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2087.363800 27794 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2086.399100 27901 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2090.546100 27622 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2092.285100 27374 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2103.828800 26933 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2104.746000 26593 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2102.215300 25723 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2102.033700 25721 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2103.335100 25173 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2105.302500 24339 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2103.869400 24149 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 2090.175800 23767 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2069.309600 23502 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2061.912200 23419 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2068.411200 23619 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2067.442400 23773 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2053.665700 23563 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2051.266400 23532 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2050.465400 23550 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2054.513800 23547 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2057.622100 23572 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2063.289500 23628 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2063.891000 23634 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2062.601300 23616 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2061.167800 23602 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2064.526700 23696 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2068.921500 23763 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2072.495400 23856 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2067.440900 23771 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2074.368800 23909 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2086.800800 24053 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2093.542500 24204 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2074.706500 23996 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2064.570500 23881 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2068.143300 23966 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2078.860600 24091 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2078.300100 24104 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2072.319600 23971 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2074.220900 23861 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2072.525600 23864 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2073.702400 23879 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2083.126300 23982 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2082.064100 23969 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2083.413800 23911 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2092.189200 23877 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2088.227700 23794 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2081.054200 23682 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2076.313700 23634 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2089.739100 23782 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2093.642600 23883 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2084.718800 23765 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2074.439400 23607 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2070.190100 23609 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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