Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 2090.175800 23767 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2069.309600 23502 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2061.912200 23419 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2068.411200 23619 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2067.442400 23773 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2053.665700 23563 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2051.266400 23532 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2050.465400 23550 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2054.513800 23547 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2057.622100 23572 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2063.289500 23628 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2063.891000 23634 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2062.601300 23616 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2061.167800 23602 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2064.526700 23696 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2068.921500 23763 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2072.495400 23856 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2067.440900 23771 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2074.368800 23909 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2086.800800 24053 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2093.542500 24204 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2074.706500 23996 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2064.570500 23881 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2068.143300 23966 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2078.860600 24091 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2078.300100 24104 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2072.319600 23971 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2074.220900 23861 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2072.525600 23864 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2073.702400 23879 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2083.126300 23982 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2082.064100 23969 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2083.413800 23911 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2092.189200 23877 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2088.227700 23794 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2081.054200 23682 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2076.313700 23634 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2089.739100 23782 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2093.642600 23883 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2084.718800 23765 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2074.439400 23607 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2070.190100 23609 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2078.326900 23674 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2081.264500 23683 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2083.332900 23977 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2097.582300 23799 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2112.120400 23919 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2102.439200 23766 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2094.253300 23574 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2093.104600 23542 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2099.107400 23578 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2095.963600 23705 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2095.855800 23667 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2096.420200 23683 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2109.357400 23742 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2108.319100 23811 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2133.817500 24075 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2129.731200 23944 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2122.968600 23868 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2102.184400 23631 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2106.624700 23513 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2110.134600 23461 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2122.959800 23531 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2134.005300 23973 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2151.726900 24142 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2158.496800 24181 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2183.304600 24460 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2182.018800 24503 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2182.844600 24480 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2188.180000 24540 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2182.898100 24485 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2185.178400 24425 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2183.016100 24338 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2176.893700 24272 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2171.728100 24208 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2164.160000 24126 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2154.511500 23603 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2153.967400 23449 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2132.452500 23174 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2122.506200 23072 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2143.652700 23306 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2144.379700 23304 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2154.571700 23396 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2162.384400 23438 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2143.427600 23273 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2134.298900 23384 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2149.762200 23530 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2139.348200 23455 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2133.019700 23374 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2131.161900 23354 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2139.482700 23585 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2143.160000 24026 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2120.216400 23457 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2108.900600 23276 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2106.822800 23253 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2087.883700 23076 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2062.968800 22672 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2070.162600 22767 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2061.217000 22480 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2061.227900 22496 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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