Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 2078.326900 23674 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2081.264500 23683 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2083.332900 23977 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2097.582300 23799 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2112.120400 23919 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2102.439200 23766 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2094.253300 23574 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2093.104600 23542 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2099.107400 23578 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2095.963600 23705 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2095.855800 23667 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2096.420200 23683 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2109.357400 23742 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2108.319100 23811 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2133.817500 24075 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2129.731200 23944 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2122.968600 23868 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2102.184400 23631 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2106.624700 23513 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2110.134600 23461 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2122.959800 23531 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2134.005300 23973 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2151.726900 24142 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2158.496800 24181 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2183.304600 24460 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2182.018800 24503 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2182.844600 24480 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2188.180000 24540 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2182.898100 24485 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2185.178400 24425 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2183.016100 24338 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2176.893700 24272 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2171.728100 24208 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2164.160000 24126 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2154.511500 23603 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2153.967400 23449 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2132.452500 23174 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2122.506200 23072 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2143.652700 23306 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2144.379700 23304 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2154.571700 23396 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2162.384400 23438 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2143.427600 23273 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2134.298900 23384 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2149.762200 23530 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2139.348200 23455 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2133.019700 23374 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2131.161900 23354 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2139.482700 23585 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2143.160000 24026 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2120.216400 23457 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2108.900600 23276 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2106.822800 23253 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2087.883700 23076 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2062.968800 22672 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2070.162600 22767 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2061.217000 22480 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2061.227900 22496 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 2061.356800 22498 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 2049.581300 22389 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 2043.590300 22226 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 2039.655600 22220 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 2046.638900 22173 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 2056.831000 22284 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 2061.799400 22431 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 2058.996000 22482 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 2059.836200 22509 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 2064.851100 22559 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 2056.810400 22508 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 2048.685100 22494 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 2051.366200 23180 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 2058.326800 23228 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 2059.550800 23310 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 2067.595500 23391 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 2072.803900 23499 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 2071.074100 23926 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 2071.231300 24101 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 2076.392200 24089 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 2076.654000 23885 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 2082.593400 23937 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 2076.934400 23919 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 2082.528700 23983 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 2085.996900 24056 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 2069.919800 23866 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 2060.040700 23705 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 2052.825600 23594 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 2052.407900 23590 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 2065.647200 23744 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 2067.448900 23721 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 2054.342500 23561 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 2036.582000 23304 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 2036.994100 23295 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 2041.932400 23352 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 2037.434400 23341 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 2033.926300 23296 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 2018.821900 23180 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 2002.598600 23620 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1986.016100 23452 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1987.257200 23638 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1984.350400 23591 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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