Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 2062.958700 17978 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2057.984900 17957 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2054.764300 17916 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2059.183000 17970 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2054.955500 17970 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2044.097500 17907 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2046.097500 17928 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2060.897700 18060 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2048.607000 17952 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2052.942000 18001 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2058.606200 18084 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2055.352400 18087 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2055.932400 18264 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2061.244300 18379 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2063.762700 18419 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2061.079500 18418 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2054.136300 18367 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2053.162800 18358 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2063.705500 18453 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2069.037800 18526 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2042.657300 18292 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2044.898900 18348 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2050.932600 18402 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2057.304200 18542 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2065.045800 18612 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2060.138300 18631 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2059.710600 18628 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2063.624000 18682 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2072.628600 18851 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2082.044900 19009 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2072.691700 18927 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2064.106500 18849 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2065.890700 18882 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2055.796000 18790 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2035.985800 18644 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2031.219700 18606 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2027.217000 18572 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2030.849300 18648 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2036.189100 18805 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2044.964600 18910 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2035.397400 18848 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2046.749200 19021 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2050.284600 19057 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2049.210600 19046 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2051.056000 19074 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2045.339200 19546 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2035.177000 19823 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2020.324200 19765 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2026.748000 19863 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2014.164200 19814 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2020.143100 19902 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2029.308000 20024 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2021.846700 20017 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2033.329500 20380 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2037.158000 20449 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2035.686300 20492 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2038.974800 20578 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2055.286100 20776 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2056.670500 20790 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2038.075200 20604 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2024.977400 20472 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2016.137400 20388 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2019.660400 20450 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2023.805600 20530 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2023.254100 20524 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2033.226200 20811 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2029.440900 20773 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2027.357000 20794 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2035.127100 20879 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2043.176300 21000 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2042.223300 21009 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2038.717400 21042 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2045.545200 21110 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2052.859800 21225 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2046.004200 21188 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2046.261500 21194 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2052.452400 21276 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2064.662400 21412 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2072.820800 21497 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2070.687800 21492 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2069.483600 21488 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2066.811500 21462 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2065.811900 21495 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2075.444600 21624 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2076.357300 21636 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2082.721200 21716 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2066.804900 21575 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2073.857500 21681 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2072.920500 21703 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2078.935300 21766 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2076.232500 22118 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2070.614800 22069 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2070.294000 22097 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2071.214600 22182 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2075.292200 22236 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2074.488000 22259 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2072.426200 22259 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2064.583200 22288 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2077.716800 22450 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2078.800100 22462 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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