Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 2167.852500 16136 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2168.425400 16142 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2175.019900 16192 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2182.527500 16306 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2184.065200 16348 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2179.556000 16290 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2169.606400 16216 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2174.342800 16248 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2175.821200 16259 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2185.246700 16331 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2187.242600 16349 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2164.623000 16182 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2156.323400 16126 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2161.265500 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2164.064100 16188 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2156.284200 16135 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2147.005400 16066 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2129.773700 15947 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2137.602000 16129 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2140.992700 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2144.074600 16237 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2131.804900 16155 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2123.227000 16174 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2114.873600 16331 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2110.227400 16296 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2099.417600 16347 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2091.492500 16286 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2084.382400 16244 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2089.057400 16339 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2092.645500 16945 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2096.540100 16977 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2090.605800 17008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2086.585700 16975 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2083.894100 16953 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2079.600500 16918 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2090.349400 17011 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2091.961200 17061 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2096.413200 17097 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2088.750300 17121 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2085.508400 17095 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2088.387400 17118 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2086.324700 17101 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2087.281300 17134 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2085.326900 17165 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2057.760700 16939 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2058.284300 16964 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2060.898400 17195 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2069.036100 17690 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2064.198100 17673 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2061.710900 17806 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2058.066200 17848 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2057.710500 17846 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2053.587000 17814 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2053.001400 17848 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2052.896900 17847 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2056.711100 17882 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2062.341700 17939 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2058.640300 17935 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2062.958700 17978 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2057.984900 17957 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2054.764300 17916 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2059.183000 17970 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2054.955500 17970 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2044.097500 17907 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2046.097500 17928 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2060.897700 18060 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2048.607000 17952 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2052.942000 18001 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2058.606200 18084 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2055.352400 18087 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2055.932400 18264 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2061.244300 18379 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2063.762700 18419 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2061.079500 18418 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2054.136300 18367 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2053.162800 18358 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2063.705500 18453 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2069.037800 18526 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2042.657300 18292 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2044.898900 18348 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2050.932600 18402 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2057.304200 18542 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2065.045800 18612 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2060.138300 18631 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2059.710600 18628 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2063.624000 18682 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2072.628600 18851 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2082.044900 19009 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2072.691700 18927 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2064.106500 18849 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2065.890700 18882 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2055.796000 18790 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2035.985800 18644 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2031.219700 18606 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2027.217000 18572 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2030.849300 18648 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2036.189100 18805 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2044.964600 18910 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2035.397400 18848 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2046.749200 19021 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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