Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 2519.877500 17092 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2528.231400 17149 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2534.377400 17222 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2532.181100 17207 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2527.757100 17176 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2521.195600 17131 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2514.824400 17131 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2525.473700 17204 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2523.522500 17194 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2513.578100 17147 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2511.436500 17153 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2513.122400 17166 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2508.961900 17220 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2526.103400 17338 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2519.243300 17448 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2538.923200 17582 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2540.469500 17593 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2551.126400 17668 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2558.308200 17761 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2554.932600 17739 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2554.802800 17764 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2550.749600 17736 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2558.206300 17799 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2559.389000 17836 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2572.680800 17928 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2580.771400 17985 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2580.859800 17985 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2574.555400 17985 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2564.871000 17917 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2569.056900 17946 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2568.697300 17944 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2579.070500 18016 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2576.540000 18008 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2572.015700 17976 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2584.241700 18056 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2580.810600 18030 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2582.413100 18036 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2583.441200 18044 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2588.064300 18068 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2595.773700 18078 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2588.490800 18028 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2591.898800 18071 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2581.821900 17979 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2591.396800 17840 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2595.816800 17871 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2597.177500 17880 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2596.363700 17652 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2585.186000 17593 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2591.075700 17633 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2581.460800 17567 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2567.546200 17473 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2553.308500 17322 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2557.725700 17352 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2559.660000 17295 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2568.817700 17357 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2571.183300 17373 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2575.386300 17449 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2585.401000 17514 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2578.783900 17471 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2558.836700 17277 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2558.369000 17269 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2558.393000 17269 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2560.033800 17280 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2565.360800 17318 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2563.263300 17305 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2561.558800 17300 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2557.966000 17260 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2558.660900 17341 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2559.718200 17350 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2584.927900 17526 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2591.015700 17544 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2585.956900 17546 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2581.402500 17505 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2586.675800 17522 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2577.609600 17459 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2582.387600 17504 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2581.095200 17496 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2581.629900 17507 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2582.122100 17472 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2575.533500 17429 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2577.588300 17383 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2573.471100 17361 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2568.401600 17324 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2568.109300 17322 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2567.991400 17306 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2568.188500 17288 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2566.980100 17281 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2551.496100 17177 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2549.927300 17166 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2549.874100 17165 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2550.891100 17172 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2546.268100 16878 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2554.684000 16838 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2565.628500 16911 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2572.890700 17026 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2578.554000 17286 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2559.578200 17159 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2546.421100 17052 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2554.582400 17107 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2528.409000 16900 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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