Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 2578.783900 17471 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2558.836700 17277 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2558.369000 17269 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2558.393000 17269 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2560.033800 17280 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2565.360800 17318 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2563.263300 17305 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2561.558800 17300 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2557.966000 17260 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2558.660900 17341 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2559.718200 17350 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2584.927900 17526 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2591.015700 17544 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2585.956900 17546 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2581.402500 17505 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2586.675800 17522 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2577.609600 17459 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2582.387600 17504 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2581.095200 17496 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2581.629900 17507 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2582.122100 17472 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2575.533500 17429 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2577.588300 17383 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2573.471100 17361 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2568.401600 17324 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2568.109300 17322 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2567.991400 17306 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2568.188500 17288 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2566.980100 17281 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2551.496100 17177 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2549.927300 17166 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2549.874100 17165 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2550.891100 17172 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2546.268100 16878 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2554.684000 16838 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2565.628500 16911 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2572.890700 17026 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2578.554000 17286 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2559.578200 17159 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2546.421100 17052 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2554.582400 17107 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2528.409000 16900 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2521.258000 16832 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2536.869600 16920 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2529.733900 16865 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2526.540400 16844 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2528.962800 16799 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2525.393600 16775 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2527.141800 16789 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2537.205000 16856 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2549.838600 16948 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2546.443400 16958 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2538.046600 16668 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2533.833800 16609 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2525.034000 16544 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2522.485100 16528 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2514.711700 16477 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2517.732900 16503 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2523.878600 16544 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2521.673900 16527 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2514.852600 16485 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2517.168500 16500 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2507.613000 16424 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2499.579500 16411 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2490.407600 16379 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2490.034100 16379 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2489.259100 16377 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2493.624100 16393 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2496.892400 16418 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2498.086900 16407 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2506.071300 16471 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2496.627100 16409 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2491.558900 16376 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2490.348300 16376 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2492.750000 16394 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2496.129400 16777 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2492.953500 16758 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2487.563500 16772 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2477.781900 16703 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2488.408000 16925 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2483.334400 16876 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2471.105200 16897 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2472.013300 16903 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2471.030200 16896 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2463.951700 16848 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2457.612700 16815 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2455.543000 16857 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2456.315100 16862 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2462.032300 16901 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2461.561900 16898 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2466.818600 16922 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2467.503400 16936 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2474.447000 16984 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2466.961000 16932 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2447.871600 16801 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2442.410600 16764 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2427.220100 16664 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2424.908600 16765 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2421.438500 16741 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2414.128800 16690 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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