Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 259.027500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 259.770600 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 258.471100 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 258.596900 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 259.228900 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 259.392300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 258.442300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 258.631500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 258.466200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 259.791500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 263.216900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 262.870100 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 262.803600 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 265.407400 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 262.332300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 264.623300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 266.050600 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 265.503900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 265.915700 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 262.873300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 258.003900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 254.031900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 255.716500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 256.744500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 254.900400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 254.303600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 254.176200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 257.165900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 256.938200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 259.642800 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 261.783100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 256.091400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 252.336500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 247.573700 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 246.037900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 247.434200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 246.159100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 243.752600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 237.450000 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 238.789900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 234.205100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 236.608100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 235.853400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 233.456100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 235.411600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 238.667400 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 238.175200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 238.202900 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 240.193500 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 239.285900 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 237.091200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 236.799200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 236.938600 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 238.400300 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 245.452500 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 248.779700 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 248.741200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 245.647700 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 241.230200 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 239.233400 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 239.068100 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 241.496600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 242.582200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 243.528400 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 246.707900 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 251.552000 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 254.777600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 256.771600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 260.451200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 262.746600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 264.356300 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 266.427200 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 263.932300 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 260.490000 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 260.294700 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 261.311700 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 262.575300 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 264.131500 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 264.870200 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 267.814900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 267.418100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 269.542000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 272.113400 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 271.126500 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 268.758700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 269.401900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 269.918900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 272.405600 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 275.177100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 276.086900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 276.641100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 276.193000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 274.606200 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 272.377000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 272.004500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 272.820000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 271.692500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 270.357100 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 268.736000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 268.933800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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