Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 259.967800 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 258.148800 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 258.126900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 257.831600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 257.745200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 260.224800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 260.755700 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 260.521900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 263.319200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 266.488500 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 267.376400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 270.014500 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 269.435800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 268.208600 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 267.784200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 262.914900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 263.521200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 263.370700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 267.951400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 267.430000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 270.137700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 272.816100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 271.818300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 274.573700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 274.169400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 276.870200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 277.065300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 275.779100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 278.530100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 276.741300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 276.108600 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 275.953100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 281.162300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 283.978400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 283.686800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 280.774900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 282.857200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 286.746800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 286.593000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 283.164600 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 283.268500 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 283.085200 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 281.000800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 278.624100 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 278.174000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 278.548700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 279.227400 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 278.413800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 276.662800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 275.217700 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 273.940700 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 273.501400 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 268.883800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 265.783200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 264.585800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 260.314200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 259.013500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 260.161000 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 259.027500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 259.770600 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 258.471100 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 258.596900 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 259.228900 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 259.392300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 258.442300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 258.631500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 258.466200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 259.791500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 263.216900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 262.870100 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 262.803600 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 265.407400 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 262.332300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 264.623300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 266.050600 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 265.503900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 265.915700 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 262.873300 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 258.003900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 254.031900 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 255.716500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 256.744500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 254.900400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 254.303600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 254.176200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 257.165900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 256.938200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 259.642800 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 261.783100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 256.091400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 252.336500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 247.573700 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 246.037900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 247.434200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 246.159100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 243.752600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 237.450000 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 238.789900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 234.205100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 236.608100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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