Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 373.915800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 378.406100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 380.711900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 381.409400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 383.689300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 384.857400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 383.398600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 382.819800 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 384.731700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 385.065200 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 381.414900 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 380.174400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 377.425100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 381.021100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 373.624300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 371.321000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 378.332600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 384.689900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 388.861700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 384.804500 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 383.159800 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 383.032400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 394.176900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 393.393900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 391.640600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 389.352700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 386.748000 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 384.037900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 392.440400 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 391.884700 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 394.229400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 395.293400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 398.510900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 399.823700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 400.453600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 401.549600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 398.113200 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 393.860100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 391.602500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 393.565000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 394.370700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 395.983400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 398.817100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 400.381600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 400.216000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 400.057800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 397.752100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 397.925000 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 399.529600 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 400.363300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 399.193700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 401.823700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 402.535600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 398.519100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 395.866400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 393.822300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 392.584700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 390.861000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 386.887700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 384.919300 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 382.665600 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 385.520400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 379.701000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 378.463000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 377.375900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 379.379900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 382.747300 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 388.886800 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 391.246300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 388.275600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 387.373000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 386.383000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 388.825800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 390.676700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 396.719700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 395.583700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 394.329200 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 392.982000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 391.053100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 386.829000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 384.662000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 387.368100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 389.057900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 388.313100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 386.723400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 385.782300 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 381.373400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 380.187600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 384.335500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 388.152600 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 385.263700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 387.194900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 386.609300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 385.451800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 379.239800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 378.725700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 376.444700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 376.926800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 371.009800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 374.672600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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